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篇1

（一）本指導意見適用于本區(qū)各鎮(zhèn)、街道、工業(yè)區(qū)及所屬集體經(jīng)濟組織立項投資的工程建設項目，包括各類建筑物、構筑物及其附屬設施的新建、改建、擴建、大修、裝飾工程以及道路、橋梁、環(huán)保、園林綠化、河道整治疏浚、水利等基礎設施工程。

（二）本指導意見適用于本區(qū)各鎮(zhèn)、街道、工業(yè)區(qū)貨物、服務采購。

二、組織機構

（一）建立本區(qū)各鎮(zhèn)、街道、工業(yè)區(qū)建設工程承發(fā)包和貨物、服務采購管理及操作的工作機制，形成統(tǒng)一規(guī)范的運作模式，降低建設和采購成本，提高管理效益，促進廉政建設。

（二）各鎮(zhèn)、街道、工業(yè)區(qū)應加強對招投標工作的監(jiān)督和管理，成立招標投標管理領導小組，設立建設工程承發(fā)包和貨物、服務采購2個歸口管理部門，明確工作職責，制定和完善建設工程承發(fā)包和貨物、服務采購的管理辦法，確保規(guī)范運作。

三、管理模式

（一）建立建設工程承發(fā)包歸口管理部門，其主要工作職責：

1.按照管理權限，負責建設工程承發(fā)包項目納入市、區(qū)、鎮(zhèn)三級招投標平臺；

2.負責建立可以采用邀請招標項目的施工企業(yè)信息庫；

3.負責建立鎮(zhèn)級管理權限范圍項目的評標委員會評審人員信息庫；

4.負責建設工程項目承發(fā)包的組織、協(xié)調(diào)、指導和管理工作。

（二）建立貨物、服務采購歸口管理部門，其主要工作職責：

1.按照年度預算，負責轄區(qū)內(nèi)貨物、服務采購形式和方式的確定；

2.負責納入管理范圍內(nèi)的采購項目進行統(tǒng)一采購；

3.負責建立供應商、服務商信息庫；

4.負責貨物、服務采購的組織、協(xié)調(diào)、指導和管理工作。

（三）建立跟蹤稽查制度

各鎮(zhèn)、街道、工業(yè)區(qū)紀檢監(jiān)察部門應會同財政、審計等相關部門，建立建設工程承發(fā)包和貨物、服務采購的跟蹤稽查機制，加強對工程建設承發(fā)包、貨物和服務采購等工作的檢查和監(jiān)督力度，確保各項活動規(guī)范有序。

篇2

《經(jīng)濟》：人民銀行集中采購辦公室在什么背景下成立，有什么職能？

王珂：在集中采購辦公室成立之前，人民銀行總行機關的采購工作根據(jù)采購項目的性質(zhì)與特點由局基建辦、行政管理處、房產(chǎn)管理處等部門分別進行。

財政部于2004年下發(fā)《中央單位政府采購管理實施辦法》，明確“中央單位政府采購工作應當適應內(nèi)部統(tǒng)一管理”。人民銀行及會計財務司先后下發(fā)《中國人民銀行集中采購管理試行辦法》與《中國人民銀行集中采購工作規(guī)程》，具體規(guī)范人民銀行的政府采購工作。

2005年7月7日集中采購辦公室成立，實現(xiàn)總行機關政府采購工作的內(nèi)部統(tǒng)一管理。2007年集中采購辦公室更名為集中采購處，統(tǒng)一負責總行機關集中采購的組織管理工作。

《經(jīng)濟》：集中采購辦公室成立以來，政府采購工作取得怎樣的進展？

王珂：節(jié)約采購資金，提高采購資金使用效益。2005年下半年，集中采購辦公室組織采購50次，節(jié)約資金168萬元。2006年，集中采購辦公室組織采購98次，節(jié)約資金281萬元。2007年，集中采購辦公室組織采購100次，節(jié)約資金391萬元。

建立健全集中采購制度。加強并落實采購計劃管理制度。推進采購需求標準化建設，強化政府采購預算執(zhí)行管理監(jiān)督機制。建立健全集中采購工作內(nèi)部各崗位之間的監(jiān)督制約機制及外部監(jiān)督制約機制。制定并完善《中國人民銀行總行機關集中采購實施細則》。

強化工作職責，完善內(nèi)部工作。深入推進廉政建設，制定并完善《集中采購工作崗位職責》及《集中采購工作風險防范指南》，加強與其他中央單位的溝通交流，聘請政府采購領域的有關專家進行講座。加強對政府采購法律法規(guī)及政策性文件的宣傳解釋工作。

《經(jīng)濟》：三年的實踐，集中采購處是否也遇到過復雜的問題和困難？

王珂：《政府采購法》施行至今，國家還未出臺相應的實施細則具體解釋各個條款的內(nèi)涵及適用。遇到一些復雜情況或問題，無法準確援引適當?shù)臈l款解決實際問題。各部委關于政府采購規(guī)章及政策性文件的規(guī)定存在不一致之處，具體選擇使用時也有較大困難。

經(jīng)驗不足是在具體工作過程中面臨的另一種重大困難：我國的政府采購工作實行不到五年，可以借鑒的成熟與成功經(jīng)驗較少，在很大程度上制約政府采購工作的順利推進與發(fā)展。

《經(jīng)濟》：政府采購工作今后的管理重點是什么，集中采購處推出什么措施？

王珂：作為資金密集度高，外部風險大的特殊領域，政府采購極易成為商業(yè)賄賂現(xiàn)象的多發(fā)地帶。杜絕商業(yè)賄賂、打擊不正當交易行為、促進廉政建設是政府采購工作的管理重點。

篇3

從表面含義上淺析，物資招標采購就是面對各種各樣的物資提供者，選出對企業(yè)最有益的提供者，在物資供應過程中公司也會對相應的物資供應商加強指導和管理組織，使物資提供者之間的競爭更加公正公平。物資招標采購的終極目的便是大大提高公司經(jīng)濟效益，為企業(yè)提供優(yōu)良的物資供應渠道。

一、企業(yè)招標采購管理的優(yōu)勢

（一）招標采購有助于企業(yè)自身生存發(fā)展

實行招標采購管理對于市場潛力的發(fā)展具有重要意義，因為招標采購面對的是整個社會，消息的面對的也是社會整體，所以具有社會公開性。招標采購的這種社會整體性使只要適合相關要求的單位或人員都有機會參加招標采購活動，從而使物資來源渠道變寬，市場潛力變大。招標采購方式的實行，使企業(yè)每個工作環(huán)節(jié)運行成本實現(xiàn)更好的控制，對于采購環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的采購腐敗、物資采購質(zhì)量低劣、不合理采購狀況等降低企業(yè)經(jīng)濟效益的狀況能得到很好的控制，使采購過程中不合理的狀況大大減少，有助于企業(yè)實現(xiàn)整體采購方式方法的優(yōu)化整合，最終更好的促進企業(yè)經(jīng)濟效益的發(fā)展水平。

（二）招標采購有助于降低企業(yè)采購成本

近年來，伴隨著市場體制的完善，招標采購在企業(yè)發(fā)展運營過程中具有舉足輕重的作用。事實上，招標采購也是在市場這只”看不見的手”的控制下不斷發(fā)展的，使招標采購的物資成本更加接近現(xiàn)實，更好的去除人為狀況下的惡劣影響，讓招標采購的價值鏈條更好的發(fā)揮現(xiàn)實作用。隨著我國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展完善，物資招標管理體系也會愈加健全，這就有效的降低了企業(yè)成本，更好的控制不利于企業(yè)發(fā)展狀況的情況出現(xiàn)，例如控制企業(yè)資產(chǎn)的流失，企業(yè)腐敗情況的出現(xiàn)等，使企業(yè)經(jīng)濟效益得到穩(wěn)固提升。

（三）招標采購有助于減小企業(yè)發(fā)展壓力

不斷優(yōu)化企業(yè)物資招標采購方案，可以在物資采購過程中多方選擇物資供應渠道，多方了解物資質(zhì)量狀況，增強物資采購水平和物資質(zhì)量水平，降低物資采購風險，從而降低企業(yè)各種物資成本，減少基本成本，減小企業(yè)在發(fā)展進步競爭過程中遇到的壓力，增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。

二、企業(yè)招標采購存在的弊端

市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展完善，招標采購管理制度體系雖然也不斷健全，但是也會出現(xiàn)這樣或那樣的弊端。例如：一些企業(yè)在進行物資采購管理控制過程中，物資采購人員會一次選擇多個物資供應商，進行貨比好幾家，分析物資采購的各家利弊，然后運用合同談判，對物資采購價格、質(zhì)量、數(shù)量等進行再次確認，雖然可以相應降低成本，保證物資質(zhì)量，同時這種方法也是有很多不利之處的。這種方法極度考驗工作人員的業(yè)務能力，而企業(yè)物資采購經(jīng)濟效益的取得，采購物資質(zhì)量、價格、數(shù)量的多少，這些也都會受到工作人員業(yè)務能力的影響。這種情況的出現(xiàn)，會使物資招標市場出現(xiàn)市場不公平、物資不合理的情況，有的工作人員會以此空檔進行謀私利，例如出現(xiàn)關系采購、感情采購等狀況。同時又是也會出現(xiàn)物資采購漏洞，出現(xiàn)企業(yè)腐敗更甚之資產(chǎn)流失狀況。

三、如何搞好企業(yè)招標采購管理工作

（一）完善企業(yè)采購機制，營造良好的物資招標采購工作環(huán)境

企業(yè)要加強組織機制的創(chuàng)建，針對物資招標采購管理工作展開多種方式的外界宣傳引導，組織宣傳活動，加強對工作人員以及相關責任人員物資采購專業(yè)化程度的教育培養(yǎng)工作，讓人們意識到，物資招標采購管理對于企業(yè)經(jīng)濟效益的增加，降低企業(yè)的采購成本，增強企業(yè)生存能力，減小企業(yè)發(fā)展壓力具有舉足輕重的意義。從總體水平上增強物資基本管理，填補漏洞，深入貫徹領導提出的各項要求，是抵制物資采購領域暗度陳倉，，高買高賣等非法行為，增強黨的正確領導建設和企業(yè)經(jīng)濟物資有效運轉的有利舉措。

（二）完善規(guī)章制度建設，使物資招標采購管理工作正規(guī)化

做好物資招標采購管理，就要建立完整的制度，在建立完整制度基礎之上，建立健全企業(yè)規(guī)章制度建設。企業(yè)的物資采購部門應實時歸納總結本部門物資采購相關規(guī)劃及工作進程，不斷提升工作效率。應遵從國家主要管理部門的各項指示標準，建立相關物資、紀檢、審計、財務、成本等各部門加入的物資招標采購管理部門，清晰明白自身工作職責要求，強化管理工作行為，建立嚴謹清正負責的工作態(tài)度，增強各部門各行業(yè)協(xié)作溝通能力，實時分析了解把握物資采購情況，提出物資采購招標引導意見。

四、結語

綜上所述，在物資采購招標過程中要不斷加強物資采購程序的嚴格化，各項工作積極到位，時刻關注各項個相關工作人員及相關責任部門的支持與引導，從而為物資招標采購管理工作提供舒適的工作氛圍。

參考文獻：

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所謂內(nèi)部控制，是指單位為了合理保證經(jīng)濟活動的合規(guī)合法、財務會計信息資料的真實可靠、保護資產(chǎn)的安全完整及通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序等手段，從而對經(jīng)濟活動的風險進行的防范和管控。

一、高職院校財務內(nèi)部控制的背景分析

（一）政策背景分析

國務院大力發(fā)展、加快發(fā)展職業(yè)教育一系列文件的出臺，為職業(yè)教育的發(fā)展及經(jīng)費的投入、激勵、管理等方面明確了方向，國家、地方財政對高職院校的經(jīng)費投入逐年加大。隨著高等職業(yè)教育的快速發(fā)展，高職院校在不斷擴大辦學規(guī)模的同時也面臨著巨大的財務壓力及風險，對財務內(nèi)部控制管理工作帶來了挑戰(zhàn)。

（二）內(nèi)部控制管理的環(huán)境背景分析

2012年起，為規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作，提高單位內(nèi)部管理水平，加強風險防控內(nèi)部控制體系建設，財政部先后印發(fā)了內(nèi)部控制規(guī)范及全面推進建設的指導意見，為各行政事業(yè)單位如何建立、加強內(nèi)部控制建設工作指明了方向。

（三）內(nèi)部控制管理的現(xiàn)況分析

高職院校內(nèi)部控制工作中存在的主要問題包括：1.未能建立、健全內(nèi)部控制管理制度。對資金的管控相對比較重視，但單位內(nèi)部卻沒有制訂內(nèi)部控制制度或者是有制度沒有遵照執(zhí)行，導致內(nèi)控管理不到位、形同虛設。2.對經(jīng)濟業(yè)務稽核工作思路不夠全面，力度不夠。在經(jīng)濟業(yè)務的稽核工作上，多偏重于規(guī)范化，而忽視對合法性、真實性的監(jiān)督。3.財務部門普遍存在工作人員數(shù)量偏少的情況。人員數(shù)量的緊張，導致在工作量強壓的情況下，審核報銷單據(jù)的質(zhì)量不能保證，同進內(nèi)控環(huán)節(jié)未能完全到位。4.單位內(nèi)部審計效果不佳。審計形式就賬查賬，經(jīng)濟責任審計報告內(nèi)容可利用的價值不高，部分學校先離后審、任中不審，使審計監(jiān)督、檢查工作達不到應有的作用和效果。

二、高職院校財務內(nèi)部控制的防范風險點

A校財務處工作職責主要包括學校行政、基建、食堂、產(chǎn)業(yè)公司的預算、核算管理，招標采購管理和收費管理。以工作職責劃范圍，逐一梳理易發(fā)生的風險點有以下7點：

（一）預算管理風險點

預算編制時，未與學校各部門進行充分的溝通，存在未經(jīng)批準，擅自擴大預算項目或超標準安排預算情況；預算執(zhí)行時，未在預算批復的范圍內(nèi)進行開支，存在隱瞞、擠占、截留、挪用專項資金情況，決算編報不能保證真實、完整、準確、及時。

（二）核算管理風險點

單位內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)濟業(yè)務審批權限及流程；賬務處理時關鍵崗位缺失，會計日常記賬、月末結賬不及時，不遵守相關會計制度，導致會計信息失真；有規(guī)定不執(zhí)行或者超預算計劃審核批準經(jīng)費支出；往來款項結算不清；超標準開支。對資金管理未建立日常管理制度和定期清查機制，不能保證資金的安全完整。

（三）招標采購管理風險點

政府采購預算及計劃申報隨意性；未規(guī)范組織、實施相關政府采購程序；未按照規(guī)定對采購業(yè)務的檔案進行建檔留存。

（四）收費管理風險點

收費項目未按規(guī)定進行審批及公示；未按規(guī)定使用票據(jù)；未按規(guī)定將收、支分離。

（五）票據(jù)管理風險點

票據(jù)管理松散導致票據(jù)丟失；票據(jù)核銷時，未經(jīng)程序私自銷毀票據(jù)；私自印制票據(jù)以隱匿收入。

（六）崗位設置風險點

不相容崗位未分離。

（七）信息化工作風險點

財務數(shù)據(jù)未按時保存，電子檔案未異地保存；財務系統(tǒng)使用人員未妥善保管密令；使用帶病毒U盤等移動數(shù)據(jù)存儲器上財務系統(tǒng)。

三、高職院校財務內(nèi)部控制措施

A學院以財務視角，從制定制度、完善現(xiàn)行財務環(huán)境，實施措施加強財務內(nèi)部風險管理、項目管理、招標采購管理、收費管理，執(zhí)行程序加強信息公開與監(jiān)督著眼，進而加強了財務內(nèi)部控制管理工作。

（一）健全制度建設，完善財務環(huán)境

A學院財務部門在著手構建財務內(nèi)部控制建設工作以來，從對經(jīng)費的管理、審批及報銷流程、學生收費、項目立項及招標流程等進行了修訂了工作，進而了《招標采購管理暫行辦法》、《招標采購專家?guī)旃芾頃盒修k法》、《關于招標采購管理辦法的補充規(guī)定》、《采購項目招標工作操作流程》等相關財務制度，以制度為抓手，規(guī)范學校經(jīng)濟活動行為，明確了經(jīng)濟活動執(zhí)行的流程。

（二）明確報銷規(guī)定與流程，防控會計核算風險

根據(jù)《事業(yè)單位會計準則》、《高等學校會計制度》等會計準則制度，正確使用會計核算科目，真實反映會計活動信息，全面審核各類單據(jù)，從票據(jù)的合規(guī)性和審批程序的完整性認真審核，對不合規(guī)的票據(jù)堅決不予支付。

（三）分離不相容工作，防控崗位設置風險

針對風險崗位，A學院采取重點監(jiān)控措施，對不相容的工作崗位進行分工負責控制。例如：銀行出納與銀行對賬工作分工負責，減小銀行資金收付賬務風險；要求現(xiàn)金出納日日填寫資金盤點表，由審核人員對現(xiàn)金進行定期、不定期盤點檢查，盤點記錄留檔保存；銀行余額調(diào)節(jié)表制作人員與銀行資金管理人員分離設置、銀行預留印章分離控制、票據(jù)領用專人負責控制等。同時，財務部門內(nèi)部進行定期、不定期的輪崗。

（四）確立項目管理制度，定期公開財務信息，防控預算管理風險

在項目庫管理工作的基礎上，明確了項目的立項程序，確立了項目申請兩級評審制度。由職能部門對項目的必要性、可行性進行初次排序評審，由財經(jīng)工作領導小組對初次排序評審后的項目依類進行二次評審，確保項目的科學性、完整性，保障項目選擇上的公平、公正、公開。建立項目預算執(zhí)行與政府采購進度聯(lián)動推進機制，定期在學校內(nèi)公示招標采購及項目資金執(zhí)行進度，在學校層面會議上進行通報，自上而下的對項目執(zhí)行進行監(jiān)督和督促。

在財政規(guī)定公開經(jīng)費情況工作基礎上，A學校實行二級學院、重點職能部門預算執(zhí)行情況、重要事項公開制，健全民主管理推進校務公開。

（五）嚴格招標管理，防控招標采購風險

招標采購過程中嚴格執(zhí)行國家、省、市、學院招標采購制度，成立招標委員會、建立專家?guī)?、引入外部咨詢論證機制，同時對招標過程進行嚴格把關。

（六）規(guī)范收費管理，防控收費管理風險

明確崗位職責和權限，調(diào)整崗位設置，確保不相容的崗位相互分離、相互監(jiān)督、相互制約，強化內(nèi)部監(jiān)督，保障收費工作的安全。收費工作全面實行公示制度，通過學校網(wǎng)站、收費公示欄等各種渠道對收費項目、標準和依據(jù)進行公示。

（七）根據(jù)財務信息化建設情況，防控信息化管理風險

異地留存、備份財務數(shù)據(jù)，按規(guī)定定期、不定期檢查；財務系統(tǒng)使用人自行設置密令，定期修改；禁止使用帶病毒U盤等移動數(shù)據(jù)存儲器上財務系統(tǒng)。

（八）細化崗位工作標準，排查風險

深度剖析財務內(nèi)部崗位，對崗位工作完成標準及時間標準進行要求并逐一細化，從而并通過定期、不定期進行周工作總結及學習，全面提升從業(yè)人員素質(zhì)，為加強學院財務管理奠定堅實的人才基礎。

四、對于財務內(nèi)控管理工作的建議

（一）強化經(jīng)辦部門財務意識，把好業(yè)務每一關

工作中，宣傳財務管理、內(nèi)部控制知識，加強各部門負責人的財務管理意識，強化責任，對財務報銷業(yè)務的真實性負責，切實把好關、負起責。

（二）強化要求預算方案的準確性

建議引導需求部門在提報項目前充分做好項目的考察和論證，加強各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)學校發(fā)展，做好項目前期規(guī)劃，減少變更，提高執(zhí)行效率。

綜上，在風險管控視角下，以制定制度、實施措施、執(zhí)行程序為手段，以加強財務內(nèi)部控制管理工作為契機，進一步推進高職院校內(nèi)部控制體系建設工作的有效開展。

參考文獻：

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[4]高慶峰.高等學校內(nèi)部控制建設問題與對策[J].會計之友，2013（2）：128.

篇5

一、事業(yè)單位會計管理工作包含的問題

縱觀當前事業(yè)單位會計管理工作不難看出，其仍舊包含較多問題，即違規(guī)違法問題頻繁發(fā)生。雖然我國持續(xù)提升針對事業(yè)單位、相關部門的審查監(jiān)督力度，然而仍舊有一些人員為了一己私利鋌而走險，強迫或指派會計員工從事違規(guī)違法事項，形成了眾多假憑證與賬簿，編制各類虛假報表粉飾公司業(yè)績或是向財政機構申報更多的指標，以獲取大量的財政經(jīng)費，這樣的做法對事業(yè)單位會計管理系統(tǒng)的健康良好運行形成了較大的負面影響，致使事業(yè)單位會計管理體系變成了少數(shù)人謀求利益的工具。長此以往將影響事業(yè)單位會計信息整體質(zhì)量，導致會計失真問題。透過審計環(huán)節(jié)還查出一些單位記錄收入事項不全面，包含體外循環(huán)經(jīng)費，款項虛構、不真實記錄收入，不及時核銷、不能收回債權或投資，致使資產(chǎn)不真實的問題。對于外界捐贈的資產(chǎn)則沒能全面入賬登記，使得資產(chǎn)管理形成了更大的漏洞，最終資源不斷流失。該類問題僅僅為事業(yè)單位從事會計管理階段中陷入混亂局面的縮影，該類問題背后反映出的是我國事業(yè)單位在會計管理階段中體制運行、建設管理等層面不良滯后的真實問題。

當前，一些事業(yè)單位從事的會計活動也暴露出了一定的不規(guī)范性。首先，設立的內(nèi)控體制執(zhí)行力不強，對于重大項目、敏感度高的工作在監(jiān)督管控上存在明顯的漏洞。加之內(nèi)部審計沒有全面到位，針對違規(guī)違法現(xiàn)象較難及時察覺。例如，在事業(yè)單位審計工作階段中較多部門差旅費用、會議費用在申報審批的過程中出現(xiàn)了標準不統(tǒng)一、支出超標、發(fā)票與具體活動不相符的狀況。更有甚者利用虛假發(fā)票報銷，在這樣的內(nèi)控體制下使得事業(yè)單位運行管理成本明顯提升。

二、強化事業(yè)單位會計管理對策

（一）提升事業(yè)單位會計員工工作質(zhì)量

為提升事業(yè)單位會計員工工作質(zhì)量，首先應在認識上入手，提升事業(yè)單位全員會計管理工作的重要性認識。由法律責任層面來講，事業(yè)單位責任人需要提供真實全面的會計資料，因而，決策領導層應全面重視會計管理，及時全面發(fā)覺事業(yè)單位在會計管理工作中包含的問題。會計主管則在會計管理工作中發(fā)揮了組織實施的重要作用，應全力做好制度建設，使會計管理體制更加健全、業(yè)務工作流程更加完善。通常，會計員工需要嚴格依照會計法律、各項法規(guī)政策做好業(yè)務工作，對該過程之中出現(xiàn)的違規(guī)行為應全面進行抵制，提升自身會計職業(yè)品德、工作素養(yǎng)與整體質(zhì)量。

（二）做好會計員工再教育，履行科學完善的崗位責任體制

實踐工作中事業(yè)單位不但應依照有關規(guī)定做好會計員工再教育，確保每位從業(yè)人員均能做到持證上崗，還應為他們提供更廣闊的鍛煉平臺與豐富的進修提升機會。例如，深入企業(yè)進行交流學習，豐富實踐經(jīng)驗，深入高校繼續(xù)學習，提升綜合素質(zhì)，掌握豐富的理論知識、積極參與相關工作研究討論會，豐富經(jīng)驗，以上均可成為事業(yè)單位會計員工提升從業(yè)技能水平的重要渠道。

另外，應依照會計員工所在崗位明確工作職能，清晰劃分各個崗位的權責，進而強化對會計員工的管理控制，促進其更有效、更優(yōu)質(zhì)的完成各項任務。設定崗位責任應基于會計目標為本，并將工作職責作為核心基礎，保證權責平衡對等，進而令整體責任系統(tǒng)體現(xiàn)更大的可操作性。為實現(xiàn)上述目標，應全面掌握、分析考量會計員工工作崗位特征，設定有效合理的崗位更替、考核管理準則，令工作職責劃分更加清晰，確保權責一體化。規(guī)劃會計崗位工作職責還應考量各個事業(yè)單位不同的業(yè)務標準，在各個事業(yè)單位內(nèi)部，工作崗位的不一致會令管理工作職責權限也包含差異性，因而，制定標準、規(guī)劃權責應把握因地制宜的標準原則，全面考量事業(yè)單位具體狀況操作。再者，為設定同責任體制相對應的考核管理系統(tǒng)以及獎懲工作體制，科學公正的評估每位會計員工工作職責履行狀況，離不開一整套切實可行的考核管理系統(tǒng)來激發(fā)各位會計員工積極主動的做好本職工作。該環(huán)節(jié)需要結合應用正向以及負向激勵。為此，考核管理系統(tǒng)以及獎懲管理機制則成為整體責任體制的核心構成內(nèi)容。

三、完善事業(yè)單位會計管理工作監(jiān)督管控

（一）強化事業(yè)單位會計外部監(jiān)督與內(nèi)部控制

事業(yè)單位會計外部監(jiān)督工作具體為上級管理單位、財政機構、審計機構等國家單位針對事業(yè)單位做監(jiān)督巡查管理，該項工作可推動事業(yè)單位進一步完善會計制度、法規(guī)法律建設，確保經(jīng)費可靠安全、資產(chǎn)資源更加完整，提升經(jīng)費應用效率。各個監(jiān)督單位應遵循會計基礎規(guī)范等有關標準規(guī)定，察覺事業(yè)單位從事會計管理階段中包含的問題并督促其快速整改完善，針對最終整改結果做出核查檢驗，保證不出現(xiàn)銀行賬戶不標準、不規(guī)范，私自設立小金庫等不良現(xiàn)象，全面提升事業(yè)單位整體資產(chǎn)工作水平。外部監(jiān)督過程中還應強化對各級事業(yè)單位會計管理的指導幫助，令其各項會計處理工作更加規(guī)范，提升會計工作質(zhì)量以及實踐管理工作效率。

會計內(nèi)部控制為事業(yè)單位工作核心，因此該項工作應變成整體會計管理的核心內(nèi)容。為全面激發(fā)會計監(jiān)督責任，首先應清晰的認識了解事業(yè)單位各項業(yè)務流程，利用再造流程完成整體內(nèi)部會計管控對各項工作業(yè)務的全面跟蹤，實現(xiàn)全員積極配合參與，激發(fā)會計內(nèi)部管控作用與價值。會計管理應同相關部門做到全面配合，例如聯(lián)合審計、統(tǒng)計、資產(chǎn)等部門，唯有如此方能真正完成全面內(nèi)部管控。對于會計人員還應做好內(nèi)部監(jiān)督管理，利用廣泛教育培訓使會計員工明確自身工作職責，認識到違規(guī)違法操作會引發(fā)怎樣的后果，并對不良事項全力抵制，敢于揭發(fā)不良違法行為。內(nèi)部審計工作則應脫離于財務部門，這樣內(nèi)部審計將不會單純的從事稽核糾錯工作，而是會對事業(yè)單位整體會計系統(tǒng)做全面監(jiān)督，如此一來工作將更加廣泛、更為細化且具備一定獨立性，這恰恰是我國事業(yè)單位進行會計管理的核心所在。

（二）把握會計管理重點，做好預算、資金與資產(chǎn)管理

預算管理為事業(yè)單位會計管理的核心環(huán)節(jié)，是其獲取經(jīng)費的重要渠道，因此各單位應嚴格依照綜合分析預算、零基預算標準，使各個預算項目更加細化，金額細分至各個項目，提升編報預算工作整體質(zhì)量。預算管理應提升準確度以及整體性，該環(huán)節(jié)勢必出現(xiàn)調(diào)節(jié)整合，應把握的根本原則是積極降低抑制由于不合理科學的編報、不全面的分析使得執(zhí)行預算階段中出現(xiàn)追加經(jīng)費的狀況。

無論何種單位資金管理無疑是一項重點內(nèi)容，為優(yōu)化該環(huán)節(jié)工作應抓住事業(yè)單位會計管理主線，完善資金收入管控。應設定專項收費管理工作崗位或是組建收費中心，各個業(yè)務單位收入均要借助收費中心完成，后者開具收據(jù)。審計、會計部門處理各項業(yè)務的階段中，需要檢驗收費中心有否加蓋公章，應堅決抵制單位截留經(jīng)費、私自設立小金庫的不良問題。經(jīng)費支出管理階段中，應編制良好的報銷管理體制，清晰支出范疇與報銷管理的標準，針對企業(yè)政府采購管理要求的事項應嚴格依照政府采購流程來做。而針對零星的經(jīng)費支出應細致審核，特別是業(yè)務部門支出的招待費用、辦公經(jīng)費等應列為核查的重要對象。

資金管理工作涵蓋兩個層面含義，首先應確保資產(chǎn)整體性，也就是保值，還應確保資產(chǎn)效率性，也就是增值。為實現(xiàn)這一目標應把握好幾個重要環(huán)節(jié)，即在采購階段中應執(zhí)行聯(lián)合采購，由采購單位、財務單位以及申請方共同參與，清晰劃分各方職責，針對按照采購標準設立的采購項目則可履行三方共同簽字。在應用階段中應積極做好各項資產(chǎn)清查盤點。針對盤虧資產(chǎn)應查明具體的原因，做到賬實相符。另外，應確保資產(chǎn)共享，使得閑置資產(chǎn)能夠快速盤活，全面提升資產(chǎn)應用效率，特別是在采購前期應衡量是否可全面統(tǒng)籌應用當前資源。

四、結束語

總之，事業(yè)單位會計管理工作尤為重要。針對實踐工作中包含的不良問題，我們只有制定切實可行的應對策略，提升會計員工工作質(zhì)量，做好員工再教育，履行完善的崗位責任體制，強化會計內(nèi)部控制與外部監(jiān)督，把握會計管理重點，做好預算管理、資金與資產(chǎn)管理，方能真正推進事業(yè)單位創(chuàng)造出更大的利潤與效益，凸顯更高的價值，優(yōu)化整體環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)的全面發(fā)展。

參考文獻：

[1]陳安.試論市場經(jīng)濟體制下的事業(yè)單位會計管理[J].廣西社會科學，2007（8）

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物資管理是企業(yè)運營管理體系的重要組成部分，也是影響企業(yè)整體管理水平與運營效果的關鍵性因素，但是部分企業(yè)繼續(xù)使用傳統(tǒng)物資管理機制，物資采購使用環(huán)節(jié)的隨意性與管理方法的落后性增加了物資積壓或不足等情況發(fā)生幾率，弱化了物資管理對企業(yè)正常運營管理活動的促進與保障作用，因此，企業(yè)管理人員應從物資采購、管理、使用以及儲備等多層面來提高物資管理效果的最佳化，為擴大其對縮減企業(yè)運行成本與促進企業(yè)健康發(fā)展的促進作用奠定了基礎。

一、分析企業(yè)物資管理的難點

資采購計劃的隨意性與主觀性，增加了發(fā)生物資積壓或短缺等狀況的可能性，其中，物資積壓會造成企業(yè)資金的浪費與生產(chǎn)管理成本的增加，物資短缺則容易阻礙企業(yè)生產(chǎn)、管理以及銷售等工作的順利開展，這些都對企業(yè)現(xiàn)代化建設等產(chǎn)生消極阻礙作用。2、人員職責不明確。部分企業(yè)繼續(xù)使用往年的內(nèi)部管理機制與物資采購管理機制，沒有根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化而及時調(diào)整和補充相關機制內(nèi)容，更沒有用制度來明確不同崗位人員的工作職責以及物資采購使用流程，以至于物資管理人員工作界線較為模糊，物資采購管理標準也不統(tǒng)一，增加了相關人員相互推諉扯皮等情況發(fā)生幾率。3、相關人員責任心不足，物資浪費嚴重。許多企業(yè)內(nèi)部物流系統(tǒng)較為落后，物資保管機制并不健全，存儲倉庫安全防范措施也不到位，增加了物資因盜竊、火災等原因而出現(xiàn)丟失損壞等情況的幾率，物資領取流程也不規(guī)范，甚至部門物資領取申請報告審批較為松散隨意，部分人員多領取物資等情況時有發(fā)生，而且物資超量提報計劃，造成積壓，加之，物資使用人員缺少節(jié)約意識與責任意識，這些都降低了物資有效利用率。

二、企業(yè)物資管理的優(yōu)化路徑

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我認真學習公司的工作精神、制度規(guī)定和工作紀律，提高自己的思想覺悟，做到始終忠誠于公司，時刻把公司利益放心中，處處維護公司的利益，決不做任何有損于公司的事，為公司發(fā)展貢獻自己的力量。我認真學習采購業(yè)務知識，深入開展市場調(diào)查，掌握市場材料信息；深入到施工現(xiàn)場，認真學習施工技術，熟悉施工材料，提高自己的業(yè)務水平，確保能夠全面做好材料采購與材料管理工作，為一線施工做好服務工作，努力獲得一線施工人員的滿意。我培養(yǎng)自己吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務實、開拓創(chuàng)新的工作作風，堅持“精益求精，一絲不茍”的原則，認真對待每一項工作，堅持把工作做完做好，力爭工作的完美與高效。

二、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成全年材料采購任務

2015年，我按照公司的工作精神，根據(jù)施工需要，以“保施工，保供應，降成本”為目標，認真制定材料采購計劃，認真聽取施工部門的意見，跑市場、跑工地，刻苦勤奮、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了全年材料采購任務，保障施工工地材料供應，促進施工工作發(fā)展，按時、保質(zhì)保量完成施工任務。全年完成了XXX、XXX、XXX等材料的采購，累計采購金額XXXX萬元，為公司生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展作出了自己應有的努力和貢獻。

三、加強材料采購工作，確保材料價廉物美

采購好材料，保障各工地正常施工需要，是我的工作職責。我精心部署，仔細安排，做到一要穩(wěn)定貨源，二要降低采購成本，全面做好材料采購工作，滿足各工地施工需要。我嚴格執(zhí)行公司材料采購管理制度，理順材料采購程序，真正實現(xiàn)陽光采購。在實際材料采購過程中，我嚴把供應商資質(zhì)關、采購評審關、合同簽訂關，主動接受各方的監(jiān)督。同時，加強與公司各部門的聯(lián)系，做到分工不分家，心往一處想，勁往一處使，大事經(jīng)常議，小事隨時碰，竭盡全力做好材料采購供應工作，確保所采購的材料質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工地施工需要。同時，我不斷加強自身建設，努力改進工作作風，想施工工地所想，急施工工地所急，認真做好材料采購工作，提高材料采購的工作效率和工作質(zhì)量。

四、加強材料管理工作，努力為施工工地服務

我樹立服務意識，認真當好后勤兵，為一線施工工地服務。一是在材料采購前，多了解、多聽取施工工地的意見，多到施工工地學習施工技術，掌握材料的性能和用途，做到采購的材料能符合施工要求。二是對已經(jīng)采購過的材料，經(jīng)常向施工工地了解使用情況、滿意程度、需求狀況等，解決材料使用中出現(xiàn)的一些問題，為做好下次采購工作獲取經(jīng)驗，打下良好基礎。三是在做好材料采購的基礎上，科學管理材料，對各施工工地閑置的材料進行調(diào)查摸底，對可以利用材料進行調(diào)劑，減少閑置材料浪費，節(jié)省材料采購資金，為公司降本增效做出貢獻。

五、抓好廉潔自律工作，確保自身清正廉潔

作為一名材料員，在當前的市場環(huán)境下，抓好廉潔自律，確保清正廉潔是一項十分重要的工作，這既是公司的要求，也是材料員所必須做到的。我嚴格要求自己，認真執(zhí)行公司的廉潔從業(yè)規(guī)定和工作紀律，做到三個正確對待，確保自身清正廉潔。一是正確對待權力，我始終樹立權力就是服務的意識，權力就是責任的理念，做到盡心盡責、恪盡職守，珍惜權力、管好權力，努力為公司服務。二是正確對待利益，我堅持正確的利益觀，沒有把物質(zhì)利益看得太重，保持一顆平常心，不見利忘義，不見富思遷，杜絕一切不正之風和腐敗行為。三是正確對待自己，我對自己高標準、嚴要求，嚴格遵守公司廉潔從業(yè)規(guī)定，做到“自省、自警、自勵”，“慎獨、慎微、慎欲”，做一名道德高尚、清正廉潔、深受職工群眾擁護的材料員。

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以辦公室新年工作計劃為指導，堅持“加強管理促征收，服務征收強管理”的工作思路，全方位、全天侯地做好服務工作。

二、工作目標和任務

1、加強機關內(nèi)務建設，努力打造和諧、文明，節(jié)約、高效的服務型機關。

2、整頓機關工作作風，實行“人定崗、崗定責、責定利”的崗位責任制和獎懲制，收到人人有事做，事事有人做的效能和績效預期效果。

3、加強辦公用品采購管理和分發(fā)管理，嚴格控制辦公費用支出，做好開源節(jié)流工作。

4、盡快做好機關食堂的籌建投入使用工作。

5、加強機關工作人員上、下班管理和車輛使用管理。

6、做好來客接待工作和群眾來信來訪工作。

7、開設陽光臺和辦事指南，為服務對象提供方便。

8、做好機關大院綠化、亮化、美化工作，致力打造園林式機關。

9、做好上傳下達工作，及時向領導反饋上級部門和職能部門的工作信息。

10、加強安保和保潔工作。

11、抓好計劃生育和婦聯(lián)工作。

12、做好相關的日常性事務管理工作。

三、具體措施

1、制訂《機關內(nèi)務管理細則》，按制度抓落實，規(guī)范整頓機關作風，提高機關工作效率。

2、各股室設崗定員，清理機關富余人員和未上崗人員。

3、由分管機關領導牽頭，行政股、人事股和綜合股組成機關內(nèi)務督查組，不定期檢查機關工作作風和在崗在位情況。

4、在一個月內(nèi)打好水井，實行井水供水，取消自來水公司供水。

5、加強政治學習，做好本股工作人員思想政治工作，樹立服務全局意識。

6、嚴格執(zhí)行接待、采購、用車等管理制度，率先垂范，為建設高效型節(jié)約型廉潔型機關貢獻力量。

7、團結全股同志如質(zhì)如量完成辦公室交辦的各項工作任務。

四、工作安排

1、正月十五日前出臺《機關內(nèi)務管理細則》。

2、會同人事等相關股室在3月底前做好機關定崗定員工作。

3、每月不定期實行機關作風督察。

4、力爭4月中旬前打好水井。

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中圖分類號：TM 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2014）46-0266-01

一、建立規(guī)范化的設備采購管理的重要性

設備采購管理直接影響設備的后期管理，同時對企業(yè)的發(fā)展影響也越來越重要。設備采購管理行為的隨意性、主觀性，不但會造成投資的直接損失，還會影響今后的設備維護保養(yǎng)，產(chǎn)能發(fā)揮，產(chǎn)品拓展等方面，甚至影響企業(yè)的竟爭能力和發(fā)展機會。研究統(tǒng)計表明，設備壽命周期費用的95%以上，在其設計制造階段已經(jīng)決定了。好的設備采購管理，不但可以最小的投入，達到最佳的投資回報；而且可以大大減少設備使用期中出現(xiàn)的問題，大大減少設備維護費用，從而減少設備壽命周期總費用。因此建立規(guī)范化的設備采購管理，通過合理配置和利用有效資源，不斷改善和提高企業(yè)的裝備技術，以提高企業(yè)設備前期管理的科學化、規(guī)范化和現(xiàn)代化水平。

二、如何建立規(guī)范化的設備采購流程

設備采購流程由設備決策、調(diào)研選型、招投標管理、合同管理、設備監(jiān)造、安裝調(diào)試及驗收管理等環(huán)節(jié)組成。建立規(guī)范化設備采購流程的目的是明確設備采購職責，規(guī)范設備采購流程，確保設備采購工作的科學性、合理性；確保所采購的設備安全、可靠、經(jīng)濟，并且滿足使用要求。

1.形成規(guī)范化的制度流程

設備采購管理是一項系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)設備、規(guī)劃、工藝、財務、審計、安全與環(huán)保等多個職能部門，要求企業(yè)各個職能部門分工合理，并能協(xié)調(diào)配合，否則會影響和制約設備采購管理。這要求建立一套完整的設備采購管理制度，以明確目的、工作范圍、工作職責、管理內(nèi)容以及考核標準，并使制度流程規(guī)范化，標準化。

2.建立設備選型可行性分析與綜合評價體系

2.1設備選型可行性分析研究

設備采購前期調(diào)研是進行設備選型可行性分析與綜合評價的前題，有選擇性地對設備供應商、產(chǎn)品和售后服務進行調(diào)研、考察、評估，對產(chǎn)品方案、建設規(guī)模、工藝流程、重要設備選型、總體布置等進行比較、論證，并推薦出可供決策的建議方案。

設備的性能應體現(xiàn)和保持行業(yè)的先進水平，以延長設備的技術壽命。將“質(zhì)量第一”和“經(jīng)濟合理”結合起來，堅持“比質(zhì)比價”和“壽命周期費用最經(jīng)濟”的原則。經(jīng)濟效益好的設備不僅應安全、耐用、可靠，而且價格應合理，并且在使用過程中能耗低，維護費用低。

2.2設備壽命周期分析

設備的壽命是設備進行更新和改造的重要決策依據(jù)，設備更新改造是為提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進產(chǎn)品升級換代，節(jié)約能源而進行的。其中設備更新也可以是從設備經(jīng)濟壽命來考慮，設備改造有時也是從延長設備的技術壽命、經(jīng)濟壽命的目的出發(fā)的。從不同角度可以將設備壽命劃分為物資壽命、經(jīng)濟壽命、技術壽命和折舊壽命。

設備壽命周期的故障率曲線

設備的壽命周期反映在設備的故障率上，設備使用過程中故障發(fā)生期分為初期故障期、偶發(fā)（隨機）故障期、損耗故障期三個階段，故障率特性曲線實際上是描述設備從開始使用到退出使用的故障率隨時間變化而變化的規(guī)律，即描述設備從出廠、投入使用、退出使用的全部生命周期。

根據(jù)設備的使用、管理及維修等相關工作的信息，建立完備的設備壽命周數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，以便了解設備的性能指標、使用環(huán)境、故障率、維修費用等。研究發(fā)生故障的機理和原因，對日后設備的維護、管理以及改造更新提供依據(jù)。

三、建立規(guī)范化的設備招標采購流程

制定規(guī)范化的設備招標采購流程，規(guī)范采購招標管理，維護企業(yè)利益及投標單位的合法權益；遵循公開、公平、公正和誠信的原則，以謀求企業(yè)效益最大化擇優(yōu)定標。

1.制定設備招標采購程序：設備的招標投標同其他工程、貨物、服務項目等的招標投標一樣，不僅具有明顯的組織性、公開性、公正性和規(guī)范性等特點，而且基本程序也都是由招標、投標、開標、評標、定標和簽訂合同等六個階段組成。根據(jù)以上招標投標程序，制定規(guī)范化的設備招標采購流程。

2.規(guī)范招標管理內(nèi)容：

2.1對公開招標、邀請招標和議標三種招標方式進行規(guī)范管理；

2.2完善招標采購項目的立項、審批流程；

2.3根據(jù)調(diào)研收集的信息，建立入圍單位審批流程；

四、建立規(guī)范化的設備合同管理流程

設備采購合同是設備招標選型后的重要環(huán)節(jié)，是從合同談判到合同執(zhí)行完成的全過程管理，監(jiān)督設備采購管理工作的每一個環(huán)節(jié)以及實施情況。合同管理分為合同談判、合同簽訂、合同執(zhí)行三個操作步驟。

1.合同談判分為交流驗證階段、技術談判階段和主合同談判階段。

1.1交流驗證階段的主要任務是進行廣泛的技術交流，了解當前世界上的先進技術信息，比較不同設備的優(yōu)缺點，這一階段的談判和交流可以作為設備規(guī)劃和決策的依據(jù)，這一工作在設備前期調(diào)研階段已基本完成。

1.2技術談判階段是在設備招標完成并確定中標單位后進行，與選定的供貨商進行的技術談判，談判可直接涉及合同的相關條款。技術合同及附件主要包括以下內(nèi)容：項目的產(chǎn)品大綱、生產(chǎn)能力、技術參數(shù)；設備技術規(guī)格說明和供貨范圍；供貨商提供的技術資料及交付日期；設備的設計、制造標準、質(zhì)量控制標準和檢驗標準；合同的總進度計劃；技術服務和操作培訓等。

1.3主合同談判階。主合同即商務合同，是交易雙方在交易中權、責、利和義的書面表達方式。合同的內(nèi)容比較全面詳細，除了包括交易的主要條件如品名、規(guī)格、包裝、數(shù)量、價格、交貨、支付外，還包括不可抗力、索賠、仲裁等條款。

1.3.1合同的結構

i.約首：名稱、編號、訂約日期、地點、序言（訂約原因和條件），必須注意序言對雙方有約束力，應謹慎重擬寫其意愿以及保證部分。

ii.主體：條款，即雙方在交易中的權、責、利和義務的具體體現(xiàn)。

iii.約尾：執(zhí)行合同的“技術細節(jié)”：包括合同語言、份數(shù)、效力、簽字，注意簽字人的合法性和有效性。

1.3.2合同的基本要求

i.合法、有效：形式合法；約因合法（不得有違“公序良俗”）；簽約主體合法；簽約條件合法。商務合同條款應符合國家合同法規(guī)定的法律法規(guī)，以及國際慣例，涉外商務條款應盡量符合我國有關部門頒發(fā)的規(guī)范條文。

ii.合同各要件齊全完整。

iii.合理條款明確具體、有可操作性，無歧義。合同的文字必須嚴格準確，避免使用有歧義的詞匯；涉外合同應使用中外二種文字書寫，外文文本應請外文專家仔細審查，避免因中外文理解上的概念偏差而引起合同執(zhí)行時出現(xiàn)異常。

iv.合同對當事雙方均有約束力，合同必須明確雙方承擔的責任，以及所獲得的利益。

五、結束語

通過實施規(guī)范化的設備采購管理，在設備調(diào)研選型、設備招標采購、設備合同管理上取得了顯著的效果，實踐證明現(xiàn)有流程管理同已往相比具有以下優(yōu)勢。

1、通過實施規(guī)范化的設備調(diào)研選型，既符合先進的工藝要求，又節(jié)約投資成本，避免了由于事先考慮不周而出現(xiàn)重大方案變動或返工造成的損失，加強投資的可靠性。

2、通過實施規(guī)范化的設備招標采購流程，使招標更具有組織性、公開性、公正性和規(guī)范性，通過招標采購，引進了一大批功能齊全、性能優(yōu)良、價格實惠的設備，為公司的生產(chǎn)以及發(fā)展打下了良好的基礎；同時通過加強招標的監(jiān)督管理，促進了廉政建設。

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酒店經(jīng)理個人述職報告范文一

本人擔任***酒店財務部經(jīng)理已有4年多，感謝酒店管理公司及酒店領導對我的信任，讓我有一個鍛煉自己、提高和發(fā)展自己的舞臺，財務部門是酒店的核心部門，財務的工作貫徹了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，現(xiàn)本人對自己的工作簡單的慨括如下：

一、 主要工作：

1、 制定并貫徹實施酒店財務管理制定及采購物資管理制定，從制定上堵塞漏洞，嚴格執(zhí)行財務各崗位的規(guī)章制度。

2、 組織財務全體人員學習酒店財務內(nèi)控管理制定將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計緊密結合，每月進行調(diào)價、盤點等自查與監(jiān)督工作，從各項單據(jù)票據(jù)的審核、票據(jù)的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店財務報賬流程，加強財務工作的規(guī)范性，爭取酒店利潤空間的最大化。

二、財務核算和財務管理工作

財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。

1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度 信息是一個企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰(zhàn)，現(xiàn)在稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規(guī)范了會計核算，嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī)，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。

2、持續(xù)推進全面預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度

由于全面預算的編制是從業(yè)務計劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落地，以具體的業(yè)務計劃支撐預算數(shù)據(jù)，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關的預算，以實現(xiàn)公司的運營策略與資源配置的統(tǒng)一，避免了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息，及企業(yè)面臨的風險和優(yōu)勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執(zhí)行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調(diào)整與業(yè)務不相稱的數(shù)據(jù)，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經(jīng)營發(fā)展，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮作用。

3、加強業(yè)務學習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務隊伍

人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐。"藝多不壓身"，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創(chuàng)新能力，并運用于工作實踐。

三、 需加強的工作：

1、 通過管理公司審計小組每季度考核工作指出存在的一些問題，我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞，需要完善和落實，比如說原始單據(jù)附件的規(guī)范性、付款憑據(jù)的合理依據(jù)、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監(jiān)督等

2、 堅持嚴格貫徹執(zhí)行年度預算，重點抓成本費用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分錢財。爭取利潤的最大化。

3、 不斷加強財務各崗位的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓、學習，及時了解、掌握國家頒發(fā)的稅法政策、法律法規(guī)。

以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及廣大員工批評指正。

酒店經(jīng)理個人述職報告范文二

尊敬的酒店領導：

大家好！

本職自20xx年xx月xx日被酒店聘為總經(jīng)辦主任兼人力資源部經(jīng)理以來，已經(jīng)六個多月了。按照酒店的工作安排和本職的一些想法，五個月來，本職主要負責做好以下幾項工作，現(xiàn)向酒店決策層報告。

一、加強酒店的行政管理。此次主要針對的對象為部門經(jīng)理負責人，具體規(guī)定

（一）考勤管理規(guī)定：本規(guī)定要求部門經(jīng)理負責人每天上下班要打卡，除本休日外，休假、請假要履行正常的審批手續(xù)。若違反規(guī)定，將給予相應處罰。自實施本規(guī)定以來，部門經(jīng)理負責人上下班比較準時，基本杜絕了遲到、早退或不打上下班卡的現(xiàn)象；休假或請假也均能按正常的手續(xù)辦理，規(guī)范了酒店的管理。

（二）會議管理規(guī)定：按酒店管理的需要，每周一召開行政例會。會上，各部門經(jīng)理負責人匯報上周的工作情況，提出本周的工作計劃和需要協(xié)調(diào)的工作。與會人員儀容儀表符合酒店的規(guī)范，按照指定的位置就座。自執(zhí)行本規(guī)定以來，共召開行政例會21次，除營銷部經(jīng)理請假2次、采購部經(jīng)理請假1次外，其他人基本上能按時到場參加會議，如本人有事情不能參加，均能安排部門管理人員參加。沒有缺席、遲到早退、無故曠工等現(xiàn)象。與會人員匯報工作時也比較詳盡，會場氣氛比較好，酒店的工作安排也能及時貫徹執(zhí)行。

（三）總值值班相關規(guī)定：本規(guī)定將“總值值班時間”、“總值值班職責”、“總值值班記錄的記述要求”、“總值值班人員的紀律要求”、“總值房的安排”、“違規(guī)處罰”等多項內(nèi)容重新強調(diào)，以激勵總值值班人員履行工作職責。自實施以來，值班人員基本上能在崗履行自己的職責，及時處理值班期間發(fā)生的突發(fā)事件和客人的投訴，沒有發(fā)生脫崗、不履行職責等現(xiàn)象。值班記錄的記述也比較規(guī)范。

（四）工作日志的記述：從6月5日起，各部門經(jīng)理負責人每天基本上能記述工作日志，并于次日10：00交總辦人力資源部收集，統(tǒng)一交總經(jīng)理閱處。據(jù)統(tǒng)計，幾個月來因工作日志未上交、遲上交或應付式記述等原因而受到處罰的極少數(shù)。

（五）每月工作總結：自6月份以來，各部門經(jīng)理負責人基本上能在每月5日前提交上月工作報告，內(nèi)容也比較詳盡，包括：總結上月工作完成情況、未完成工作情況及亟待解決的問題、下月的工作計劃、對本部門、酒店工作的意見或建議、本部門的人事動態(tài)。

二、加強員工宿舍的管理

為改變酒店員工宿舍臟、亂、差的現(xiàn)狀，為員工創(chuàng)造一個清潔、有序、舒適的居住和娛樂環(huán)境。本職在其他管理人員的幫助下，著手加強員工宿舍的管理

（一）加強組織管理：強化員工宿舍的組織管理。一是明確后勤主管理員的工作職責，激發(fā)后勤主管的工作積極性，發(fā)揮后勤主管的重要作用；二是要求宿管員認真履行工作職責，對宿管員的履職情況進行評定，實施獎罰制度；三是評定員工宿舍長，將日常的管理工作交給宿舍長完成，形成“人事部經(jīng)理——后勤主管——宿管員——宿舍長”四級管理的網(wǎng)絡。

（二）加強宿舍水電管理：根據(jù)季節(jié)和級別的不同，對酒店員工用水用電進行規(guī)定，節(jié)余水電進行獎勵、浪費水電進行處罰。自實施本規(guī)定以來，員工宿舍用水、用電量減少很多。在每周檢查宿舍衛(wèi)生時，對員工使用的大功率電器進行收獲，并對使用人進行處罰，杜絕高功率電器在宿舍的使用，降低了不安全的隱患。

酒店經(jīng)理個人述職報告范文三

我是采購部經(jīng)理，在20xx年3月15日，董事會開過采購部專題會議后，采購部正式成立，6月11日董事會正式任命我為采購部經(jīng)理，主持采購部日常工作，隸屬于董事會財務部，直接領導是耿總監(jiān)，直接下屬是采購部兩名采購。我的工作職責是：全面負責酒店各類物資的采購及部門內(nèi)部管理，提高物資采購質(zhì)量，降低采購成本。具體職責如下：

一、采購制度建設

1、組織制定采購管理規(guī)章制度，上報領導后組織實施；

2、負責制定采購管理工作流程與標準，并督導執(zhí)行；

3、根據(jù)制度的執(zhí)行情況及時修訂，完善各項規(guī)章制度及工作程序。

二、采購工作管理

1、參與供應商的談判與合同的簽訂；

2、指導市場調(diào)查工作，進行合格供應商的審批審核；

3、抽查供應商檔案的建立和完善工作；

4、參與酒店批量與重要物資采購的業(yè)務談判工作。

三、部門內(nèi)部事務管理

1、處理本部門內(nèi)部日常行政事務；

2、負責本部門所屬員工的業(yè)務指導、績效考核工作；

3、負責本部門人員培訓、調(diào)配和工作安排等；

4、負責協(xié)調(diào)本部門與其它部門間關系，解決爭議；

5、主持部門內(nèi)部會議的召開和重大事務的處理工作。

四、采購制度建設工作

根據(jù)董事會和酒店的要求，制定了采購部各崗位的工作制度、采購部工作程序、采購流程、食品采購工作程序及制度、外地采購工作程序。建立了采購信息庫，對所有的來訪供應商進行登記，選擇重點?？赡軙l(fā)展為供應商的單位或個人進行整理，作為候補力量。建立了切實有效的詢價機制，每月6、16、26日是我們對餐飲部的原材料詢價的時間，以采購、采購、庫房、各廚房組成的詢價隊伍，不論烈日當頭還是寒風刺骨，我們這支隊伍始終盡職盡責，活動在烏市的各大市場，客觀事實的記錄了各種原材料的價格，為我們的定價奠定了堅實的基礎。建立供應商誠信檔案，收貨時采購員對所供原材料的質(zhì)量、數(shù)量合格情況進行登記，做出總體評價，直接約束供應商，在這一點上雖然時間不長，但是效果很明顯，原材料品質(zhì)有了明顯提高。對采購流程不完善的地方進行了修改，制定了小件物品采購流程和急購物品的采購流程，大大提高了采購效率和服務質(zhì)量。

五、采購工作管理方面

與部門成員一起參與物資采購、詢價、議價，通過對制度、流程的學習與應用，對部門人員進行了工作分工，各司其職。從一年的工作情況來看，流程和制度已經(jīng)相應落實，逐步走向制度化、規(guī)范化，采購工作步入了正常運行的狀態(tài)，改變了以前沒有章法、盲目工作、計劃統(tǒng)籌性不強的工作狀態(tài)。

在市場采購的同時，對誠信經(jīng)營，有實力的商戶或公司進行記錄，作為候補蓄備力量，在物價漲幅，季節(jié)交替的時候，組織人員進行市場調(diào)查，對于供應商的張家同志，我們都會認真對待，以我們調(diào)價情況為依據(jù)，部門商議決定后，上報財務部。經(jīng)常關注市場變化，合理安排使用資金。

在xx年8月份和10月份，茅臺酒兩次大幅提價時，通過關系渠道和市場調(diào)查，及時請示領導，在漲價前批量補進，搶占有利時機，為酒店節(jié)省了一筆不小的開支。

臨時采購方面也做出了相應要求，制定了流程、制度、就要求各部門按照程序、流程走，有制度就要落實，在這方面很大程度上節(jié)約了人力、物力、財力資源，效果明顯。

六、部門內(nèi)部事務管理方面

處理部門的日常事務、合理的安排當天的采購工作，在工作過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題及時指出，已經(jīng)發(fā)生的問題一起商議解決措施，因為采購工作的特殊原因，我們不能再辦公室開展學習培訓工作，但我們并沒有放棄學習，利用酒店組織的大小培訓課程學習，在車上交流，在實際工作中實踐，這一點做到了學以致用。日常工作中也經(jīng)常給他們灌輸責任意識和服務意識，引導大家從內(nèi)心深處樹立起酒店是我家的主人翁意識，不畏嚴寒酷暑的奉獻精神，嚴格自律的道德準則，公正、公平的做事原則，廉潔奉公的工作狀況。經(jīng)常到一線部門了解物品使用情況，聽他們的反饋意見，有難度的事情也可以一起商量解決措施。

去年全年，在董事會和酒店的支持下，在各部門的通力配合下，我部全員協(xié)調(diào)下，圓滿完成了全年的采購任務，采購金額總計2200余萬元。