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篇1

二、適用范圍

本辦法適用于杭州市市級及其直屬黨的機關(guān)、人大機關(guān)、政府機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)，駐外機構(gòu)、派、人民團體、市直屬事業(yè)單位及市屬垂直管理單位（以下簡稱市直機關(guān)、事業(yè)單位）的房地產(chǎn)管理。

三、管理主體及其職責

市機關(guān)事務(wù)局負責對市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)實行權(quán)屬統(tǒng)一管理。具體履行下列職責：

（一）根據(jù)國家和省有關(guān)房地產(chǎn)管理的法規(guī)、政策，制定切合杭州實際的市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)管理的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。

（二）集中統(tǒng)一市直機關(guān)、事業(yè)單位的房地產(chǎn)權(quán)屬管理。

（三）統(tǒng)一市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的建設(shè)標準，嚴格基建程序管理。

（四）統(tǒng)一市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)分配標準，并建立相應(yīng)的調(diào)配制度。

（五）按照量力而行、經(jīng)濟適用的原則，制定市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)維修管理制度。

（六）對市直機關(guān)、事業(yè)單位的房地產(chǎn)實行動態(tài)管理，定期開展房地產(chǎn)的核查和清理工作，嚴格記錄產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計臺賬，做到賬實相符。

（七）對市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的物業(yè)管理進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

四、權(quán)屬管理

（一）市機關(guān)事務(wù)局負責統(tǒng)一申辦市直機關(guān)、事業(yè)單位的房屋所有權(quán)證、土地使用權(quán)證。市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的戶名統(tǒng)一為“杭州市市級機關(guān)事務(wù)管理局”。

（二）市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的處置由市機關(guān)事務(wù)局負責，各單位不得擅自處置各自使用的房地產(chǎn)；不得擅自改變房地產(chǎn)的用途；不得擅自將房地產(chǎn)自行開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、抵押、擔保、出租和出借或調(diào)整給下屬單位和其他單位使用。

（三）建立健全市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)權(quán)屬、產(chǎn)籍管理，準確登記統(tǒng)計臺賬，定期復(fù)核權(quán)屬、質(zhì)量狀況及使用狀況。

五、建設(shè)管理

（一）市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)建設(shè)管理要按照中發(fā)〔1997〕13號和國家計委《關(guān)于印發(fā)黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)標準的通知》（計投資〔1999〕2250號）要求，從嚴控制。市機關(guān)事務(wù)局負責市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)，由各部門、各單位提出使用需求，市機關(guān)事務(wù)局根據(jù)市直機關(guān)基本建設(shè)整體規(guī)劃和建設(shè)用地規(guī)劃，負責辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)市有關(guān)職能部門批準后實施。

（二）市機關(guān)事務(wù)局負責市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的基本建設(shè)投資管理，統(tǒng)籌安排建設(shè)項目，編制年度基本建設(shè)投資計劃，編報預(yù)算，集中支付建設(shè)資金。新建、擴建、翻建市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)，要按照基本建設(shè)審批權(quán)限并認真執(zhí)行國家計委計投資〔1999〕2250號文件要求，嚴格履行基本建設(shè)審批程序，依法進行公開招投標。各部門、各使用單位應(yīng)積極協(xié)助建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、概算編報、施工監(jiān)督等工作。

（三）因新增機構(gòu)、調(diào)整職能或業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加辦公用房的，應(yīng)首先從現(xiàn)有辦公用房中調(diào)劑解決；確需新建、擴建、翻建的，應(yīng)納入辦公用房建設(shè)整體規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，分步實施。

六、調(diào)配制度

（一）市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)實行統(tǒng)一調(diào)配制度，市機關(guān)事務(wù)局應(yīng)根據(jù)中發(fā)〔1997〕13號文件標準及各使用單位的人員編制和工作需要，核定各使用單位的辦公用房面積，并在市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)整分配。對機構(gòu)和人員編制發(fā)生變化的單位，要重新核定辦公用房面積，并視房源情況實行多退少補，對機構(gòu)撤銷單位的房地產(chǎn)要限期收回。

（二）市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)實行有償使用。辦公用房定額標準以內(nèi)的租金免交，超標準部分辦公用房租金由使用單位自負（具體細則另行制定）。

（三）市直機關(guān)各單位享有房地產(chǎn)的使用權(quán)，履行使用申報手續(xù)，確保房地產(chǎn)的安全和完整，并與市機關(guān)事務(wù)局簽訂《市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)使用協(xié)議》。各使用單位應(yīng)根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的房地產(chǎn)使用管理制度，建立房地產(chǎn)使用檔案，在核定的房地產(chǎn)范圍內(nèi)，自主安排、合理使用。

（四）市機關(guān)事務(wù)局要根據(jù)市委、市政府要求，針對市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)區(qū)域環(huán)境的變化，適時調(diào)整、置換不適合機關(guān)辦公的房地產(chǎn)，不斷優(yōu)化市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)資源，為加強和改善市直機關(guān)辦公條件提供有力保障。

七、維修管理

（一）市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的維修要堅持量力而行、經(jīng)濟適用的原則，注重維護和完善房屋使用功能，嚴格控制裝修標準，不得變相進行改擴建。維修工程應(yīng)按有關(guān)規(guī)定實行公開招標，加強工程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。

（二）市機關(guān)事務(wù)局負責制定房地產(chǎn)的維修管理辦法，規(guī)定房屋修繕、設(shè)備設(shè)施改造的標準、時限和要求，根據(jù)國家制定的房屋修繕定額標準，制定日常修繕養(yǎng)護經(jīng)費標準以及維修項目管理的程序和辦法；負責根據(jù)各使用單位的申請以及房地產(chǎn)的現(xiàn)狀，編制市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的大、中修及專項維修計劃，編報經(jīng)費預(yù)算，并經(jīng)市財政局審核落實維修經(jīng)費后，組織工程項目的實施(對于一些使用功能特殊的用房，修繕工作可由各使用單位自行負責)。

八、物業(yè)管理

（一）市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的物業(yè)管理要適應(yīng)機關(guān)后勤體制改革和后勤服務(wù)社會化的總體要求，加快市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)物業(yè)管理規(guī)范化、專業(yè)化、市場化的進程。

（二）市機關(guān)事務(wù)局應(yīng)根據(jù)實際情況，推進市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)使用單位與物業(yè)管理單位分離，建立市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)物業(yè)自行、合作和委托管理的新體制，引進市場競爭機制，加快物業(yè)管理市場化進程。建立和完善物業(yè)管理制度，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，不斷提高物業(yè)管理水平。

（三）物業(yè)管理費用由市財政根據(jù)額定的使用面積和費用標準核撥。各使用單位在核定的物業(yè)管理費范圍內(nèi)，合理安排，節(jié)儉使用。

（四）各使用單位要加快物業(yè)管理體制改革，降低物業(yè)管理成本和費用，積極引進競爭機制，逐步開放市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)物業(yè)管理市場，采用招標方式選擇物業(yè)管理公司，推進后勤服務(wù)社會化進程。

九、核查和清理

（一）市機關(guān)事務(wù)局應(yīng)在普查的基礎(chǔ)上進行定期核查，重點核查辦公用房及土地的來源、權(quán)屬登記狀況、使用管理情況和辦公用房的質(zhì)量情況，不斷健全、完善辦公用房管理檔案。定期對辦公用房及土地狀況進行評估，為制定市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)調(diào)整方案和維修改造計劃提供依據(jù)。

（二）對非市直屬單位占用市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的情況要進行全面清理，結(jié)合機構(gòu)改革的要求，視情分類處理。非市直屬事業(yè)單位占用的，按其工作職責和經(jīng)費來源與市機關(guān)事務(wù)局簽訂有償使用或租賃協(xié)議，租金標準按不同地段、結(jié)構(gòu)、成新以及單位性質(zhì)確定。企業(yè)單位占用的，原則上予以清退；清退確有困難的，經(jīng)批準可續(xù)用，但要按照市場價繳納租金。目前，各部門、各單位取得的租金收入，要遵循“收支兩條線”的原則，納入預(yù)算管理。出租房管理細則另行制定。

（三）異地派出機構(gòu)或境外機構(gòu)及下屬事業(yè)單位使用的市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)，按照統(tǒng)一政策、分類指導(dǎo)、分級管理的原則，由市機關(guān)事務(wù)局自行管理或委托部門、單位按照有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法進行管理。

（四）市機關(guān)事務(wù)局要根據(jù)本辦法的要求，不斷總結(jié)經(jīng)驗，完善各項管理制度，制定配套實施細則，逐步把市直機關(guān)、事業(yè)單位的房地產(chǎn)管理納入規(guī)范化、制度化的軌道。各部門、各單位要認真貫徹落實市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的各項管理制度，加強對本單位房地產(chǎn)的管理，切實提高市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的管理水平和使用效益。

十、附則

（一）市直機關(guān)、事業(yè)單位房地產(chǎn)的使用和管理，要接受市國資委、市監(jiān)察局的監(jiān)督和市審計局的審計。

篇2

第三條聯(lián)席會議由省機構(gòu)編制委員會辦公室協(xié)調(diào)組織，每年舉行一次。

第四條參加聯(lián)席會議成員為各單位分管領(lǐng)導(dǎo)，并指定業(yè)務(wù)處室一人為聯(lián)絡(luò)員。參加聯(lián)席會議的人員要保持相對固定，以保證工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第五條聯(lián)席會議的主要任務(wù)是相互通報有關(guān)情況，研究解決在對事業(yè)單位法人監(jiān)管中的問題，協(xié)調(diào)各單位做好對事業(yè)單位法人的監(jiān)督管理工作。

第六條參加聯(lián)席會議各單位應(yīng)按《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》要求，在事業(yè)單位辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，根據(jù)各自職責查驗《事業(yè)單位法人證書》。

（一）事業(yè)單位刻制公章、申辦機動車船牌照以及年檢等事宜時，公安部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（二）事業(yè)單位申辦養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險等社會保險事宜時，勞動和社會保障部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（三）事業(yè)單位開設(shè)銀行結(jié)算賬戶時，財政和銀行機構(gòu)須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。屬開設(shè)核準類銀行結(jié)算賬戶的，《事業(yè)單位法人證書》應(yīng)隨同其他開戶證明文件報送人民銀行審核。

（四）事業(yè)單位申請變更銀行結(jié)算賬戶的名稱、法定代表人和賬號，或辦理銀行結(jié)算賬戶年檢，銀行機構(gòu)和人民銀行應(yīng)根據(jù)賬戶管理規(guī)定分別審核其《事業(yè)單位法人證書》。事業(yè)單位辦理銀行貸款時，銀行有關(guān)部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（五）負有納稅義務(wù)的事業(yè)單位辦理稅務(wù)登記、申請國家有關(guān)減免稅收的優(yōu)惠政策時，稅務(wù)部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（六）事業(yè)單位從事經(jīng)營活動或興辦企業(yè)需申辦有關(guān)營業(yè)執(zhí)照時，電視臺、電臺、雜志、報紙等媒體廣告辦理《廣告經(jīng)營許可證》時，工商行政管理部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（七）事業(yè)單位辦理非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)手續(xù)、申辦收費項目及收費標準、購領(lǐng)行政事業(yè)性收費票據(jù)時，相關(guān)部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（八）事業(yè)單位在申辦土地使用證書、勘查許可證、采礦許可證及有關(guān)地質(zhì)災(zāi)害防治、測繪等資格證書時，國土資源部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（九）事業(yè)單位基本建設(shè)項目立項審批時，發(fā)展改革部門應(yīng)查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十）事業(yè)單位辦理訴訟事宜，向人民法院申請訴訟保全、強制執(zhí)行時，人民法院須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十一）事業(yè)單位對已生效的民事、行政判決、裁定不服，申請檢察院抗訴時，檢察院須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十二）事業(yè)單位辦理公證事宜時，公證部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十三）事業(yè)單位在辦理組織機構(gòu)代碼證或辦理組織機構(gòu)代碼證變更、年檢時，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十四）統(tǒng)計部門在對事業(yè)單位有關(guān)情況進行統(tǒng)計登記時須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十五）事業(yè)單位申報人事計劃及辦理人事調(diào)動、工資福利、人才招聘、人事爭議仲裁等事宜時，人事部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十六）事業(yè)單位申辦有關(guān)海關(guān)事宜時，海關(guān)有關(guān)部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十七）事業(yè)單位申辦《收費許可證》及其他價格事務(wù)時，物價部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十八）事業(yè)單位申辦《山東省行政事業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證》和《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證》或辦理變更、年檢時，相關(guān)部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

（十九）事業(yè)單位在辦理要求查驗事業(yè)單位合法憑證的其他事宜時，相關(guān)部門須查驗其《事業(yè)單位法人證書》。

未提交《事業(yè)單位法人證書》或年檢不合格的《事業(yè)單位法人證書》或證書登記內(nèi)容與事業(yè)單位申報材料內(nèi)容不一致的，不得為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴重的由相關(guān)部門按職能分工依法查處。

第七條事業(yè)單位登記管理機關(guān)要密切配合各成員單位的工作，在《事業(yè)單位法人證書》年檢中應(yīng)根據(jù)不同單位的業(yè)務(wù)特點，嚴格查驗事業(yè)單位提交的以下材料或基本信息：

（一）土地使用證；

（二）礦產(chǎn)資源勘查許可證；

（三）采礦許可證；

（四）測繪許可證；

（五）組織機構(gòu)代碼證；

（六）廣告經(jīng)營許可證；

（七）有關(guān)銀行賬號的相關(guān)信息及開戶許可證；

（八）稅務(wù)登記證；

（九）收費許可證；

（十）山東省行政事業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證或中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證。

對未辦理上述證照的，或未參加年度檢驗的，或未通過年度檢驗的，事業(yè)單位登記管理機關(guān)應(yīng)通知其先到相關(guān)部門辦理有關(guān)證照。

第八條聯(lián)席會議的基本程序：

（一）由牽頭部門協(xié)商各成員單位，擬定聯(lián)席會議議題。

（二）各成員單位根據(jù)議題，按照各自職責分工總結(jié)有關(guān)情況。

（三）會議討論。

（四）形成會議紀要，必要時可以聯(lián)合行文并予以。

（五）會后定期通報。

篇3

規(guī)范物資采購程序，控制物資計劃、定價、采購、驗收、結(jié)算五大環(huán)節(jié)，做好工程設(shè)計參謀。 2 適用范圍

公司所有地產(chǎn)項目使用物資。 3 職責分工

3.1設(shè)計單位：材料、設(shè)備選型，技術(shù)要求；

3.2施工單位：材料、設(shè)備采購計劃；按材料計劃要求書面申報材料價格。

3.3工程部：計劃、驗收標準和技術(shù)要求審核；審核價格申報表中的材料計劃是否符合施工要求。

3.4采購部：材料、設(shè)備核價、采購、所有進場物資的驗收；負責料價格審核、公布大宗工程材料市場價、材料價格爭議處理，匯總審批價格報工程成本管理中心。

3.5財務(wù)部：資金財務(wù)核算、賬務(wù)管理、質(zhì)量驗收、出入庫核算、材料驗收；負責材料價格審批的監(jiān)督、協(xié)助價格爭議處理

3.6辦公室：物資現(xiàn)場管理（門衛(wèi)管理：沒有采購部通知物資不允許進出場）； 4 采購方式

采購方式分公司統(tǒng)一采購（簡稱甲供）、施工單位采購（簡稱乙供）二種。

4.1甲供物資由公司根據(jù)工程項目的實際情況決定采購范圍，大致原

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4.2、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實采購供應(yīng)。 5 物資采購程序

5.1甲供物資：接受采購計劃（采購部）-編制采購計劃（采購部）-編制詢價（采購部）、招標文件（由招標辦組織，使用單位提出材料驗收標準及技術(shù)要求，工程部確認審核）-組織招標（以集團審批意見為主）-簽定供貨合同（采購部）-物資運輸（供貨方）-現(xiàn)場驗收（驗收小組）-辦理入庫-領(lǐng)用出庫-發(fā)票入帳-辦理結(jié)算-質(zhì)保服務(wù)-支付質(zhì)保金。

5.2乙供物資：物資使用方提出采購計劃-工程部審核計劃（確認品牌或技術(shù)要求、驗收標準）-采購部確認采購價格-施工單位采購-采購部組織驗收-物資進場。 6 物資采購計劃的管理

6.1物資采購計劃分類:甲供物資分月度計劃、臨時計劃二類（表3）, 乙供物資報月度采購計劃（表4）。 6.2 物資采購計劃填報、審核與提交：

6.2.1工程部于工程準備階段填寫工程物資監(jiān)管計劃（表1）、項目主要物資采購控制表（表3）中的基礎(chǔ)內(nèi)容，由工程部、采購部、財務(wù)部共同確認采購方案，完善工程物資監(jiān)管計劃、項目主要物資采購控制表后上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.2.2設(shè)計圖紙定稿后1月內(nèi)由工程預(yù)決算、工程部將采購計劃交項目部。

6.2.3如有漏報、臨時急用或需補報物資計劃的，須向采購部提交臨時用料計劃表，但每月不得超過3次。臨時采購計劃到貨時間由工程部、使用單位、采購部協(xié)商確定。

6.2.4因工期發(fā)生變更,物資采購計劃發(fā)生變化的,工程項目部須書面

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告之采購部,以便保證物資到貨的及時性或減少庫存中轉(zhuǎn). 6.3物資采購計劃的申報程序

6.3.1甲供物資申報程序:物資使用單位填報物資采購計劃申請表—使用單位審批—工程部審批—項目經(jīng)理—采購部—安排采購業(yè)務(wù)員采購。

6.3.2乙供物資申報程序:乙供物資使用單位填報物資采購價格審批表(表5)—使用單位審批—工程部審批—采購部核實單價—使用單位采購。

6.4物資采購計劃的管理

6.4.1物資采購計劃實行“誰使用、誰負責提供采購計劃”的原則 。甲供物資采購計劃由工程部負責申報，每月25日前將第三月采購計劃報采購部。供貨周期超過一月的物資工程部根據(jù)生產(chǎn)、采購周期相應(yīng)提前。

6.4.2工程部審核采購計劃及驗收標準、質(zhì)量要求,對采購物資質(zhì)量負責。所有采購計劃、物資價格審批表必須有詳細的技術(shù)要求和驗收標準，因技術(shù)要求、驗收標準不合格除按制度進行考核外，因此而影響物資采購到貨時間而造成損失，由計劃申報單位承擔。采購物資技術(shù)要求和驗收標準由工程部、項目經(jīng)理、總工程師審核簽字確認生效。 6.4.3財務(wù)部工程預(yù)決算提供材料預(yù)算用量，控制采購總量。 6.4.4乙供物資采購價格審批表在3-7日內(nèi)完成價格審批手續(xù)。 6.4.5甲供物資因計劃不準剩余物資能退貨的退貨，費用由計劃單位支付，不能退貨的由計劃單位承擔所有損失 ，相關(guān)審批單位承擔相應(yīng)責任。

6.5乙供物資審批價格爭議處理（單據(jù)傳遞管理辦法：甲供按照辦公室制度執(zhí)行，乙供物資由乙方填報后交甲方項目負責人、項目經(jīng)理簽字確認后，乙方傳遞至采購部，采購部審批后通知乙方前來領(lǐng)取采購部審批文件，乙方領(lǐng)取審批文件并在審批臺賬上簽字確認）

6.5.1對于采購部審批的物資價格，若施工單位爭議較大，由施工單位（于審批臺賬簽字確認時間3日內(nèi)）提出書面申請,交工程部負責

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人簽批,由項目負責人組織預(yù)決算、采購部、質(zhì)量安全管理處等相關(guān)人員對市場進行調(diào)查、復(fù)核，7日內(nèi)給予答復(fù)。

6.5.2若施工單位對復(fù)核后的價格還有較大爭議，由施工單位再次提出書面申請,交工程項目經(jīng)理簽批,由項目經(jīng)理組織預(yù)決算、采購部、質(zhì)量安全管理處等進行多處聯(lián)合市場調(diào)查，7日內(nèi)確定最終價格。 6.5.3在價格爭議期間，施工單位不得以價格為由停工或推遲工期。 6.5.4申報價格后因市場或施工要求需變更材料品種或規(guī)格型號的，施工單位應(yīng)在材料進場前按上述程序重新申報審批，并注明原因。 7 物資采購驗收管理

所有進場物資必須嚴格驗收，沒有采購部通知所有物資不允許進入施工場地。甲供物資通知驗收責任主體為采購部，乙供物資通知驗收責任主體為項目負責人，物資進場管理責任主體為辦公室。 7.1物資采購驗收程序

7.1.1甲供物資—物資采購人員通知驗收小組到貨時間—采購部通知驗收小組人員到現(xiàn)場—驗收小組現(xiàn)場驗收—填寫驗收報告（表6）—辦理出入庫手續(xù)（表7、表8）—填寫設(shè)備\材料使用許可證（表9）—物資進入施工進場。

7.1.2乙供物資供（表5）—使用單位通知項目負責人到貨時間—項目負責人通知驗收相關(guān)人員—物資運輸?shù)浆F(xiàn)場—驗收小組現(xiàn)場驗收—填寫驗收報告（表6）—填寫設(shè)備\材料使用許可證（表9）—物資進入施工現(xiàn)場。

7.1.3乙供物資出場—使用單位通知項目負責人項目負責人通知驗收相關(guān)人員—填寫出場材料登記表—物資出場。 7.2物資驗收管理

7.2.1采購部負責組織工程部、監(jiān)理單位、使用單位、財務(wù)部成立聯(lián)合驗收小組。

7.2.2重要物資驗收：電梯、設(shè)備、大宗物資、主體工程、隱蔽工程所有進場物資都必須作為重要物資進行驗收，要求驗收小組全員驗收。

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工程用砂、石，由監(jiān)理人員或項目負責人驗收。

7.2.3驗收小組成員由各部門申報，原則上各部門驗收人員不能低于3人（甲方含監(jiān)理不少于3人），驗收人員經(jīng)公司批準后成立驗收小組成員庫，驗收時臨時從驗收小組成員庫中隨機抽取。

7.2.4采購物資原則上在確定供貨單位時,供貨單位必須送樣至工程部,由工程部、監(jiān)理單位、使用單位、采購部、供貨單位、質(zhì)安處共同確認樣品，不能送樣品的要確認詳細的技術(shù)要求及驗收標準。 7.2.5嚴格按樣品、采購合同中技術(shù)要求及驗收標準進行驗收，有樣品的嚴格按認可的樣品驗收，嚴格驗收型號、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、等級、生產(chǎn)廠家、供貨數(shù)量、供貨時間與采購合同中一致，抽驗數(shù)量不能低于供貨量的10%。 合同中的技術(shù)要求及驗收標準最終由工程部提供，項目經(jīng)理、總工程師確認。

7.2.6不需專業(yè)機構(gòu)檢驗的物資在驗收現(xiàn)場要有明確的驗收意見。驗收合格物資、頒發(fā)設(shè)備\材料使用許可證，并在3日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。 7.2.7現(xiàn)場驗收不合格、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，要有明確的處理意見，并填寫供應(yīng)商不誠信問題處理報告單(表10)，迅速上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 7.2.8所有進場物資（特別是施工材料）驗收合格方能進入施工場地，在未驗收合格之前嚴禁進入施工區(qū)域。夜間驗收要于當日下班前通知驗收小組（甲方由采購部負責通知，乙方由該項目負責人通知），原則上不夜間不進行驗收工作（施工急用物資除外）。 7.3樣品的管理

7.3.1所有使用物資能送樣品的原則上必須送樣品。

7.3.2物資原始樣板由公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計院、工程部、質(zhì)量安全處、招標中心、供貨單位共同簽名確認。

7.3.3所有樣品要分類登記，由監(jiān)理負責保管。 8 物資采購倉儲管理

8.1公司原則上不在施工現(xiàn)場設(shè)臵倉庫，實行零庫存管理。

8.2采購物資到現(xiàn)場后與使用單位共同驗收，驗收后直接與使用單位現(xiàn)場移交，直接進入施工單位的倉庫。

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8.3采購人員在與施工單位現(xiàn)場移交時辦理入庫、出庫的手續(xù)。 8.4使用單位庫存量與使用量之和原則上不超過總用量的95%。 8.5使用單位在入庫前發(fā)現(xiàn)物資的損壞、損耗由供貨單位承擔責任,入庫后的物資的損壞、損耗由保管單位承擔全部責任。 8.6倉庫盤存管理

8.6.1財務(wù)部根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號設(shè)立明細賬（表11）。并根據(jù)已確認的入庫單時序登記物資出入庫明細帳。

8.6.2每月25日為倉庫的結(jié)賬日，每月最后1-2日為盤點時間，財務(wù)部、采購部、工程部等部門共同盤存，認真統(tǒng)計上個月材料的入庫、出庫及結(jié)余情況。

8.6.3盤存的具體事項：

8.6.3.1盤存前，保管員必須將材料物資進行分類，按品種、規(guī)格和型號分門別類擺放整齊，并先按帳面數(shù)打印出物資臺帳。

8.6.3.2盤存時，逐一清點實物，細心做好賬、卡、物的核對工作，認真清點每種物資、仔細核對物資臺帳，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，并記錄盤存實際情況。

8.6.3.3盤存后，所有現(xiàn)場盤存人員必須在物資臺帳上簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應(yīng)及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應(yīng)及時注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。

8.6.3.4盤存期間已收到而未辦妥入帳手續(xù)的貨品或已辦理出庫手續(xù)尚未提貨的貨品，應(yīng)另行分別存放，并予以標示。

8.6.3.5所有盤存財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤存開始后應(yīng)停止材料物資的進出及移動。

8.6.3.6盤存使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤存人員簽認始能生效。

8.6.3.7對盤盈、盤虧物資的處理由財務(wù)部出具《物資盤盈、盤虧處理意見報告表》(表12)，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經(jīng)財務(wù)部審核后根據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，5000元以內(nèi)（含

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5000元）的報項目經(jīng)理審批，超過5000元的對責任人進行責任追究后報公司董事長審批。審批后交財務(wù)部和采購部各一份進行賬務(wù)調(diào)整。

9 物資采購合同的管理

9.1采購合同采用由公司領(lǐng)導(dǎo)、法律部門審核的標準合同文本，非標準合同文本在簽定前必須通過法律部門審核。 9.2采購合同嚴格按合同審批程序進行報批。

9.3采購部、財務(wù)部、綜合辦公室合同原件各存檔1份，并進行分類編號管理。

9.4采購部對合同執(zhí)行情況進行跟蹤，每月匯總合同執(zhí)行情況形成報表上報（表13）。 10 物資采購結(jié)算管理

10.1供貨單位、采購部、財務(wù)部以驗收單據(jù)、采購合同共同核實結(jié)算金額，并確定付款額度。

10.2采購員負責填寫申請匯款單,并按集團規(guī)定程序報批,每月15日、30日集中按合同約定內(nèi)容支付兩次物資采購款。 10.3物資存在質(zhì)量問題未解決前禁止支付貨款。

10.4支付最后貨款（不含質(zhì)保金）前應(yīng)開據(jù)全額發(fā)票入帳后辦理付款手續(xù)。 11 考核:

凡違反以上管理制度的，根據(jù)具體情況給予責任人50～1000元的考核。

12 本制度由采購部負責解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件：工程材料進出場登記表

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附件：

工 程 材 料 進（出） 場 登 記 表

注：此表一式兩聯(lián)。第一聯(lián)由施工單位材料員保管并存放在現(xiàn)場，建設(shè)方工程管理人員隨時進行檢查，完工時作為工程結(jié)算的重要依據(jù)隨結(jié)算資料送工程成本管理中心；第二聯(lián)登記后即交工程成本管理中心存檔。

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施工單位負責人： 施工單位材料員：

工 程 材 料 價 格 審 批 表

工程名稱：

施工單位：

項目負責人簽字（審核材料計劃）： 物管部領(lǐng)導(dǎo)審核：

篇4

第一條

適用范圍

本制度適用于單位全體干部。

第二條

職責部門

單位成立軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組（設(shè)在辦公室），負責全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實情況。具體負責軟件正版化工作的組織和日常維護。

第三條

軟件正版化工作重點范圍

操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。

第四條

各科室負責人作為第一責任人，保證本科室軟件使用正版化。

第五條

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負責正版軟件的登記造冊等工作。

第六條

根據(jù)需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預(yù)算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。

第七條

加強軟件資產(chǎn)管理。規(guī)范正版軟件采購，購買計算機辦公設(shè)備必須符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計算機操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產(chǎn)品。

第八條

要建立規(guī)范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進行登記。內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、授權(quán)、安裝與使用情況。同時對有關(guān)的資料（如軟件介質(zhì)、說明書等）進行妥善保存。

第九條

要加強軟件正版化培訓(xùn)工作，進一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會各項工作。

第十條

防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權(quán)的風險應(yīng)注意：

1、電腦內(nèi)已安裝未授權(quán)的軟件，應(yīng)立即移除。

2、對以團體身份獲得使用權(quán)的軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒有超過已購置的軟件許可數(shù)目。

3、購買新的電腦時，已預(yù)裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當?shù)氖跈?quán)。

4、加強版權(quán)意識，不準向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權(quán)糾紛的，由軟件提供人承擔一切后果，未取得版權(quán)擁有人的明確批準，不得復(fù)制及更改軟件。

第十一條

單位干部不得從事下列行為：

1、擅自復(fù)制和銷售計算機軟件產(chǎn)品的復(fù)制品。

2、在購買計算機等設(shè)備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。

3、超越授權(quán)使用許可的要求擴大安裝范圍。

4、未經(jīng)授權(quán)把計算機軟件放在網(wǎng)上代他人下載。

5、明知未經(jīng)授權(quán)的計算機軟件而從網(wǎng)上下載。

6、故意規(guī)避或破壞軟件著作權(quán)人為保護其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施。

7、故意刪除或改變計算機軟件權(quán)力管理信息。

第十二條

對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責任人的責任外，還將追究相關(guān)科室負責人的行政責任。

第十三條

篇5

第三條工作人員應(yīng)服從組織安排，遵守紀律，努力工作。對具有下列情況之一而又不夠開除處分者，單位可以辭退：

（一）連續(xù)兩年崗位考核不稱職的，或當年考核不稱職、又不服從組織安排，或重新安排后在一年之內(nèi)仍不稱職的；

（二）因機構(gòu)調(diào)整、撤并或縮減編制員額、需要變動工作地點或工作崗位，本人無正當理由拒絕組織安排的；

（三）連續(xù)曠工超過十五天，或一年內(nèi)累計曠工超過三十天，或嚴重違反其它勞動紀律經(jīng)教育不改的；

（四）不履行工作人員義務(wù)，不遵守職業(yè)紀律，造成惡劣影響和嚴重后果的；

（五）參與、煽動鬧事，危害國家政治、經(jīng)濟、社會秩序的；

（六）違背職業(yè)道德，違反工作規(guī)程，損害本單位技術(shù)、經(jīng)濟權(quán)益，造成嚴重后果的；

（七）違反購買股票有關(guān)規(guī)定，用公款或貸款購買股票，收受企業(yè)贈送股票或股權(quán)證的；

（八）違反兼職規(guī)定從事兼職，經(jīng)批評教育在限期內(nèi)仍不改正的；

（九）無理取鬧，糾纏、恐嚇、威脅領(lǐng)導(dǎo)和其他工作人員，影響工作和社會秩序，情節(jié)嚴重的；

（十）其他不適宜繼續(xù)在本單位工作的。

第四條有下列情況之一的工作人員，單位不得辭退：

（一）因公致殘，基本喪失工作能力的；

（二）患絕癥、精神病及職業(yè)病的，或患有其他嚴重疾病在治療期間的；

（三）婦女符合計劃生育規(guī)定在孕、產(chǎn)、哺乳期間的；

（四）組織立案審查未結(jié)案和留用察看，或緩刑由單位監(jiān)督改造的；

（五）國家有其他規(guī)定的。

第五條辭退工作人員按人事管理權(quán)限審批，報同級政府人事部門備案。國家另有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。

第六條辭退工作人員按下列程序辦理：

（一）單位人事部門依據(jù)擬辭退人員所在處、科、股或基層單位意見，在核實情況基礎(chǔ)上，向領(lǐng)導(dǎo)提出書面報告；

（二）領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意后，由單位人事部門填寫定《辭退工作人員審批表》，按本辦法第五條規(guī)定報（審）批；

（三）辭退工作人員時，單位應(yīng)書面通知被辭退人員；被辭退人員在接到通知后三十天內(nèi)完成工作移交，還清公共財產(chǎn)，結(jié)清經(jīng)濟帳務(wù)后，由單位發(fā)給《辭退證明書》，辦理辭退手續(xù)。因不可抗拒原因，三十天內(nèi)無法辦理辭退手續(xù)的，須經(jīng)本單位同意。無故逾期不辦理的，單位可作自動離職處理。

第七條被辭退人員不服的，可在接到辭退通知后的三十天內(nèi)，向同級或上一級政府主管部門申請復(fù)核，對復(fù)核結(jié)論仍不服的，可向同級政府人事部門申請仲裁。仲裁按國家和省的有關(guān)規(guī)定辦理。

仲裁期間，除受理機關(guān)同意外，原辭退決定不停止執(zhí)行。

經(jīng)仲裁，不同意作辭退處理的，原單位應(yīng)收回妥善安排工作。

第八條單位對被辭退人員應(yīng)按本人被辭退當月基本工資，一次性發(fā)給辭退費：工齡每滿一年發(fā)給一個月基本工資，最高不超出十二個月。已實行待業(yè)保險的，不發(fā)辭退費。

被辭退人員重新工作后再次被辭退的，其計發(fā)辭退費的時間按重新工作的年限計算。

辭退費從單位的預(yù)算外經(jīng)費或預(yù)算包干經(jīng)費中列支。

篇6

一、關(guān)于財政國庫管理制度改革試點預(yù)算結(jié)余資金處理問題

預(yù)算單位年終預(yù)算結(jié)余資金，是指按照有關(guān)財政、財務(wù)制度的規(guī)定，核準預(yù)算單位跨年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的資金，包括行政事業(yè)單位經(jīng)費結(jié)余、政府采購資金結(jié)余、待支付資金、留歸預(yù)算單位使用的項目經(jīng)費結(jié)余和基本建設(shè)竣工結(jié)余等。試點單位年終結(jié)余資金按市財政局下達的當年預(yù)算指標減去當年財政國庫已支付數(shù)的差額計算并經(jīng)市財政局確認。當年財政國庫已支付數(shù)，包括財政直接支付數(shù)和財政授權(quán)支付數(shù)。

（一）當年12月31日工作日結(jié)束時，銀行按規(guī)定將各基層預(yù)算單位零余額賬戶的額度余額注銷，并向基層預(yù)算單位提供對賬單。銀行下年度第二個工作日將注銷的額度，以財政授權(quán)支付通知單相同的格式，報國庫支付中心。為保證全年預(yù)算執(zhí)行情況及時匯總，市財政局國庫科（國庫支付中心）于下年度第三個工作日向市財政局有關(guān)業(yè)務(wù)科提供上年度試點單位實際支付數(shù)，有關(guān)業(yè)務(wù)科根據(jù)掌握的預(yù)算指標數(shù)初步確認當年未支付數(shù)，并于第五個工作日前提供給市財政局國庫科（國庫支付中心）。

（二）各基層預(yù)算單位將本單位財政授權(quán)支付額度余額與銀行提供的對賬單核對一致后，與財政直接支付指標結(jié)余一同分預(yù)算科目“類”、“款”、“項”，以《預(yù)算單位年度預(yù)算結(jié)余資金申報核定表》（附件1）（以下簡稱《核定表》）的形式（表中相關(guān)指標附“對賬單”復(fù)印件）逐級匯總上報一級預(yù)算單位；一級預(yù)算單位匯總后于1月15日（節(jié)假日順延，下同）之前，按一級預(yù)算單位和所屬基層預(yù)算單位，報市財政局國庫科（國庫支付中心）和主辦業(yè)務(wù)科各一份。

（三）市財政局國庫科（國庫支付中心）于1月17日之前將部門匯總上報實際支付數(shù)與銀行對賬單核對一致后按一級預(yù)算單位和所屬各基層預(yù)算單位，編制預(yù)算單位用款計劃數(shù)、已支付數(shù)、未支付數(shù)。

（四）市財政局國庫科（國庫支付中心）于1月20日前，按一級預(yù)算單位，分預(yù)算科目類、款、項，對已下達上一年度用款計劃數(shù)核對無誤后，將《核定表》送有關(guān)業(yè)務(wù)科。

（五）市財政局有關(guān)業(yè)務(wù)科根據(jù)掌握的預(yù)算指標和相關(guān)財政財務(wù)管理規(guī)定，于1月25日前將結(jié)余指標數(shù)以正式文件（附核準的《核定表》）通知預(yù)算單位，并送國庫科（國庫支付中心）。

（六）各基層預(yù)算單位根據(jù)市財政局核準的結(jié)余指標數(shù)連同下年度預(yù)算數(shù)合并編報用款計劃逐級匯總報市財政局批復(fù)使用。年初，市財政局核批結(jié)余指標前，各預(yù)算單位需要用款，可在上年底前上報的新年度一季度分月用款計劃中考慮（新年度預(yù)算指標）。

下年度，預(yù)算單位根據(jù)市財政局確認的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，視同增加預(yù)算指標，重新申請使用。會計處理按《*市市級單位財政國庫管理制度改革試點資金會計核算暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行。

為確保改革初期試點工作的順利進行，對于預(yù)算單位零余額用款額度*年底還有額度余額的，于12月30日前以《預(yù)算單位年度結(jié)余資金申報核定表》的形式報市財政局國庫科（國庫支付中心）審批后，可將額度余額轉(zhuǎn)入臨時基本存款賬戶跨年度報計劃使用。

二、關(guān)于銀行向預(yù)算單位提供財政授權(quán)支付對賬單問題

財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)督促各分支機構(gòu)按統(tǒng)一設(shè)定的格式及時為預(yù)算單位提供機打的明細對賬單（附件2）和月度對賬單（附件3）。明細對賬單反映對賬期間內(nèi)逐筆支出、項級科目小計支出、匯總支出等情況，銀行應(yīng)根據(jù)預(yù)算單位的要求及時提供明細對賬單；月度對賬單反映本月各項級科目支出、類級科目小計支出、匯總支出等情況。各預(yù)算單位應(yīng)在收到對賬單的3個工作日內(nèi)將對賬結(jié)果反饋給銀行。

三、關(guān)于財政授權(quán)支付中發(fā)生預(yù)算科目差錯的更正問題

（一）預(yù)算單位在財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中確因技術(shù)性差錯等原因，在已下達的財政授權(quán)支付額度余額內(nèi)，誤支其他預(yù)算科目的，可以通知銀行及時更正。更正的程序是：預(yù)算單位根據(jù)誤支的預(yù)算科目和額度，向銀行簽發(fā)負數(shù)的《財政授權(quán)支付憑證》，恢復(fù)誤支預(yù)算科目的額度；同時根據(jù)應(yīng)支用的預(yù)算科目，向銀行簽發(fā)等額正數(shù)的《財政授權(quán)支付憑證》，并提供相應(yīng)的說明材料，在應(yīng)支用的預(yù)算科目的額度內(nèi)辦理支付。銀行據(jù)此沖減相應(yīng)預(yù)算科目的授權(quán)支付額度，恢復(fù)誤支預(yù)算科目的財政授權(quán)支付額度，同時按規(guī)定與中國人民銀行進行資金清算。

（二）銀行在辦理財政資金支付業(yè)務(wù)中確因技術(shù)性差錯等原因，在開具《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權(quán)支付到賬通知書》和編制《財政資金支出日（旬、月）報表》過程中誤用預(yù)算科目的，由銀行分別按誤用預(yù)算科目和應(yīng)用預(yù)算科目填制負數(shù)和正數(shù)的《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權(quán)支付到賬通知書》和《財政資金支出日（旬、月）報表》，并提供相應(yīng)的說明材料，分別送預(yù)算單位和市財政局國庫科（國庫支付中心）作賬務(wù)處理，同時相應(yīng)調(diào)整預(yù)算單位預(yù)算科目額度。

四、關(guān)于財政授權(quán)支付資金退回的處理問題

預(yù)算單位因正常原因從其零余額賬戶支付的資金可以退回該賬戶。同一年度內(nèi)支付資金的退回，由預(yù)算單位填寫負數(shù)的《財政授權(quán)支付憑證》，連同退回的現(xiàn)金或銀行票據(jù)送交銀行，收款單位或收款銀行主動退款的，由預(yù)算單位及時補填負數(shù)的《財政授權(quán)支付憑證》送交銀行，銀行按規(guī)定恢復(fù)相應(yīng)的財政授權(quán)支付額度并與中國人民銀行進行資金清算?？缒甓冉Y(jié)算退回的差旅費、醫(yī)藥費等經(jīng)常性支出，不大于當年對應(yīng)預(yù)算科目實際支出的，視同當年退回的資金，按上述同一年度內(nèi)支付資金的退回處理。大于當年對應(yīng)預(yù)算科目實際支出或當年沒有對應(yīng)預(yù)算科目的，通過一級預(yù)算單位函告市財政局，由市財政局指定資金退回的預(yù)算科目并通知銀行。

五、關(guān)于《財政授權(quán)支付憑證》和《хх銀行хх支付申請劃款憑證》的填寫問題

預(yù)算單位辦理財政授權(quán)支付與資金退回時，必須按規(guī)定對《財政授權(quán)支付憑證》連續(xù)編號并填寫清楚，填寫用款用途；銀行要按規(guī)定審核預(yù)算單位提交的《財政授權(quán)支付憑證》，對不按規(guī)定編號或不填寫編號的《財政授權(quán)支付憑證》及用款用途的，應(yīng)要求預(yù)算單位按規(guī)定填寫后再予辦理。

銀行填寫《хх銀行хх支付申請劃款憑證》應(yīng)注意不同聯(lián)次復(fù)寫是否清楚，不清楚的應(yīng)重新填列。

六、關(guān)于歸墊基本存款賬戶已墊付資金問題

按照《*市市級單位財政國庫管理制度改革實施辦法》規(guī)定，預(yù)算單位零余額賬戶不得違反規(guī)定向本單位其他賬戶劃撥資金?？紤]到在完善財政國庫管理制度改革過程中的實際情況，對已從預(yù)算單位臨時基本存款賬戶先行墊付而應(yīng)從零余額賬戶支付的資金，預(yù)算單位可以正式函件的形式，并附相關(guān)說明材料，向市財政局主辦業(yè)務(wù)科提出歸墊申請。主辦業(yè)務(wù)科出具意見送國庫科審核后，由國庫科發(fā)文通知試點單位和銀行按財政國庫管理制度改革的有關(guān)規(guī)定辦理資金劃撥手續(xù)。

七、關(guān)于預(yù)算單位辦理授權(quán)支付從零余額賬戶提取現(xiàn)金有關(guān)問題

（一）按照《*市市級單位財政國庫管理制度改革實施辦法》的規(guī)定，預(yù)算單位必須按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等規(guī)定提取和使用現(xiàn)金，在發(fā)生現(xiàn)金支出時按類、款、項列報支出。為便于對從不同預(yù)算科目提取的現(xiàn)金進行分別核算和管理，滿足預(yù)算管理和有關(guān)上報報表的要求，預(yù)算單位需要設(shè)立現(xiàn)金輔助賬來核算日常支出，以平衡和分配按照類、款、項的現(xiàn)金提取數(shù)和現(xiàn)金支出數(shù)。

（二）按照《*市市級單位財政國庫管理制度改革實施辦法》的規(guī)定，年度終了，預(yù)算單位零余額賬戶年終余額要辦理注銷。因此，各預(yù)算單位辦理授權(quán)支付從零余額賬戶提取的庫存現(xiàn)金余額必須足額退回零余額賬戶，預(yù)算單位年末報送的《預(yù)算單位財政授權(quán)支付支出情況表》中“庫存現(xiàn)金”數(shù)額必須為零。各預(yù)算單位必須在12月中、下旬做好庫存現(xiàn)金對應(yīng)預(yù)算科目的整理和核對工作，并務(wù)必于12月31日上午12時前將庫存現(xiàn)金余額及時足額退還零余額賬戶，同時分別列明對應(yīng)的預(yù)算科目類、款、項。銀行應(yīng)配合預(yù)算單位做好及時辦理庫存現(xiàn)金退回零余額賬戶的工作。

（三）預(yù)算單位按照上述規(guī)定將庫存現(xiàn)金余額及時足額退回零余額賬戶后，其賬務(wù)處理如下：

借：零余額賬戶用款額度

貸：現(xiàn)金

八、關(guān)于《財政資金支出日報表》填寫及報送的問題

（一）《財政資金支出日報表》中“項目”欄填報預(yù)算單位用款用途。

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1、目的

1.1為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，全面落實安全生產(chǎn)責任制，加強事故隱患的檢查與整改，明確各部門的職責，有效保證公司員工在生產(chǎn)經(jīng)營中的安全與健康，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。

1.2事故隱患是指在某個處所，基本設(shè)備、設(shè)施、工序，甚至系統(tǒng)在作業(yè)中存在的不安全因素，如不加以解決或消除，就可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。

1.3隱患檢查與整改工作是防止事故發(fā)生的主要預(yù)防性的措施，必須堅持“誰主管，誰負責”的原則。

2、隱患的檢查、登記與確認

2.1隱患的檢查

2.1.1公司每月，部門每周、班組每日至少對本部門各種設(shè)備、設(shè)施、建(構(gòu))筑物、危險源及其作業(yè)環(huán)境等進行一次全面的檢查。

2.1.2公司工藝、設(shè)備、安全等主管要定期組織專業(yè)患檢查，每月一次。

2.2隱患的登記

2.2.1各部門均要建立隱患檢查登記臺賬，對檢查出的隱患及時登記。登記內(nèi)容為：檢查人員、時間、隱患部位及危險狀態(tài)，責成的整改責任人、整改標準和完成期限等。

2.2.2凡檢查出的隱患經(jīng)確認為本部門無力整改的，應(yīng)立即向上一級主管部門匯報，并在登記臺賬上注明上報時間、部門及接受人等。

2.3隱患的確認與反饋：

各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，班組級隱患由車間領(lǐng)導(dǎo)通知班組長，進行確認反饋；公司級隱患由歸口管理部門以書面形式進行確認反饋。

3、隱患的分級、分類與歸口管理

公司實行四級隱患、十大分類、四級管理制度

3.1隱患的分級：隱患劃分為四級，即公司上報級、公司級、部門級、班組級。凡公司內(nèi)無力整改的隱患屬公司上報級；部門無力整改的屬公司級；班組無力整改的屬部門級；班組內(nèi)能夠整改的屬班組級。

3.2隱患四級管理：實行四級管理制度，同級隱患在同級管理為主的前提下，接受上一級監(jiān)管；上一級管理部門可以越級檢查督促下級的隱患管理工作。班組級隱患由班組管理，班組長是隱患管理的第一責任人；在自己管理為主的基礎(chǔ)上，部門對班組隱患負有管理義務(wù)，同時具有監(jiān)管責任(下同)：部門級隱患除自己管理外，接受公司職能部室管理；公司級隱患堅持自己管理為主，上報當?shù)卣嘘P(guān)部門協(xié)助管理。

3.3隱患實行分類：隱患劃分十大類，按照公司現(xiàn)行管理分工，班組、部門在上報隱患時，按照設(shè)備、電氣儀表、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、火災(zāi)爆炸、建(構(gòu))筑物、廠內(nèi)交通、盜竊等分類，以便歸口上報。

3.4隱患的歸口管理：依照“誰管理、誰負責”的原則，實行歸口管理。凡屬設(shè)備、電氣儀表、環(huán)保隱患由公司工務(wù)部管理；產(chǎn)品質(zhì)量事故隱患由質(zhì)管部管理，工藝事故隱患由制造部管理，火災(zāi)爆炸、盜竊等隱患由人事部管理，廠內(nèi)交通事故隱患由物流部管理。其他相關(guān)部門必須協(xié)助歸口管理部門的工作。

4、隱患的整改

4.1隱患的檢查與整改工作要堅持“三明確、三不交”原則。三不交即：班組能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交當?shù)卣嘘P(guān)部門；三明確即：明確隱患整改的責任人、明確整改標準、明確完成時間。

4.2各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，及時安排整改計劃，均不得借故推委和拖延。凡屬公司級整改的隱患項目，在未整改前由公司主管部門及隱患所在部門制定相應(yīng)的防范措施。

4.3公司定期組織安全綜合大檢查，凡公司檢查出的重大事故隱患，由公司安委會下達重大事故隱患整改書，令責任部門限期整改。

4.4隱患整改具體要求

4.4.1建設(shè)項目(新、改、擴建、大修改造、挖潛、革新)隱患的整改：建設(shè)項目必須在建成投產(chǎn)后，使安全衛(wèi)生、環(huán)保設(shè)施能夠達到國家法律規(guī)定和行業(yè)標準，不留隱患。如確因某一環(huán)節(jié)疏漏而留下的隱患，由有關(guān)部門整改。

4.4.2生產(chǎn)過程中隱患的整改

各部門發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)根據(jù)分級、分類管理原則，及時確定整改級別和整改部門。制定整改方案，落實整改部門，并制定出整改前切實可靠的防范措施，落實到具體部門和個人。

4.4.3其它隱患整改也應(yīng)遵循以上程序。

4.5隱患項目的整改須經(jīng)管理部門驗收確認后才算整改完畢，同時記錄確認人員及時間。

4.6公司財務(wù)部門必須優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費用并監(jiān)督其正確使用。

5、考核

5.1隱患的檢查與整改工作要一級考核一級，各部門要納入安全生產(chǎn)責任書考核，并作為績效考核的內(nèi)容之一。

5.2對下列隱患檢查和整改情況進行獎懲：

5.2.1各部門未按規(guī)定進行隱患檢查工作；對已立項整改的隱患項目未按“三明確”要求按期整改；對已整改的隱患因維護和使用不當又重新造成不安全狀態(tài)；扣責任部門安全生產(chǎn)獎金200—500元，安全第一責任人免除獎金。

5.2.2對非設(shè)計、基建、設(shè)備制造、現(xiàn)場工藝等原因造成的隱患，要認真分析，對造成隱患的責任者；免除安全生產(chǎn)獎金，安全第一責任人免除獎金。

5.2.3對一時無法整改的隱患，各部門要及時制定可靠的防范措施，落實具體人員負責監(jiān)控，要有應(yīng)急預(yù)案，設(shè)置明顯標志，否則每項扣責任部門安全生產(chǎn)獎金100-200元，安全第一責任人免除獎金。

5.2.4生產(chǎn)裝置有重大異常未找出原因的情況下，為保證安全，暫停開車，安全科組織有關(guān)部門專題研究，查明原因，安全科全程監(jiān)督，對強行開車者，部門安全生產(chǎn)獎勵時間重新計算，扣除安全第一責任人200元現(xiàn)金。

篇8

事業(yè)單位的財務(wù)管理活動，是對事業(yè)單位業(yè)務(wù)活動的全面反映。是單位管理的核心內(nèi)容，也是規(guī)范單位經(jīng)濟活動和社會經(jīng)濟秩序的重要手段。新時期對事業(yè)單位的會計核算和財務(wù)管理提出了新的更高的要求。本文從當前事業(yè)單位財務(wù)管理面臨的問題和如何實施事業(yè)單位管理對策進行探討，簡要地分析事業(yè)單位財務(wù)管理的新形勢與新舉措。

一、事業(yè)單位財務(wù)管理存在的問題分析

1.長期以來事業(yè)單位會計制度內(nèi)容單一，體制特征鮮明，管理模式固化

自1966年財政部頒布的《行政事業(yè)單位會計制度》以來，1988年頒布的《事業(yè)行政單位預(yù)算會計制度》，直到1997年頒布《事業(yè)單位會計制度》之前，事業(yè)單位的會計核算采用內(nèi)容單一、方法簡單的收付實現(xiàn)制，具有鮮明的計劃經(jīng)濟特征。1998年實行新版的事業(yè)單位會計制度，是事業(yè)單位的財務(wù)管理和會計核算質(zhì)的飛躍，特別是財政部2012年頒布《事業(yè)單位會計制度》（財預(yù)字[2012]72號令）以后，財政部門加大了對事業(yè)單位財務(wù)工作的科學(xué)化、精細化管理，進一步規(guī)范了事業(yè)單位會計行為和經(jīng)濟活動。但由于事業(yè)單位長期以來以使用財政資金為主，形成了較為固定化的管理模式。導(dǎo)致了氛圍僵化，管理模式落后等諸多問題。財務(wù)管理工作的開展需要以健全的財務(wù)管理制度做依托，同時還需要對事業(yè)規(guī)劃的詳細了解和合理編報單位預(yù)算，以及具備精細化的會計組織做后盾和支持。新的制度和政策沒有在較短的時間內(nèi)讓財務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員得以全部吸收和消化，單位的財務(wù)管理成效受到財政制度的改革和財務(wù)人員結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)技能等原因的制約，體制特征鮮明，導(dǎo)致事業(yè)單位財務(wù)管理工作的工作氛圍在一定形式上固化，從而直接影響到管理效益。

2．事業(yè)單位的資金業(yè)務(wù)活動投入產(chǎn)出無法量化評估，間接影響事業(yè)單位財務(wù)工作的科學(xué)化、精細化管理

事業(yè)單位固化的管理模式會導(dǎo)致財務(wù)管理活動缺乏優(yōu)良的氛圍，與財務(wù)工作人員對資金管理缺乏科學(xué)、全面的管理意識和理念密不可分。目前，我國事業(yè)單位除小部分為自收自支單位、差額撥款單位以外，絕大部分事業(yè)單位為全額撥款單位，資金來源的主要是國家財政補助收入，自有資金占有的比列微乎其微。有的事業(yè)單位屬于純公益性單位，對社會提供的服務(wù)主要是精神產(chǎn)品，很難對財政資金的投入產(chǎn)出進行量化指標衡量，所有的經(jīng)濟活動通過年終部門決算來反映。這在一定程度上造成了部分事業(yè)單位對財務(wù)管理的忽視。主要表現(xiàn)在：第一、沒有制定完整的單位財務(wù)管理、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、政府采購等管理制度，在財務(wù)管理機制方面具有隨意性和不完整性，缺乏系統(tǒng)性和嚴肅性。有的制度沒有跟隨國家的政策方針及時修訂，在執(zhí)行中實際情況脫節(jié)，喪失了財務(wù)制度的時效性；第二，部分單位從形式上健全了財務(wù)管理制度，但在實際執(zhí)行中存在偏離，致使制度的建立和執(zhí)行沒有達到一致，沒有完全起到制度的管控和監(jiān)督作用；第三、少數(shù)從事財務(wù)工作人員缺乏相應(yīng)的職業(yè)道德，以及相關(guān)政策和專業(yè)知識的更新，缺乏對單位經(jīng)濟活動的深入、全面了解分析，致使專業(yè)水平僅僅停留在賬務(wù)處理上，核算能力和報表綜合分析的能力有限，缺乏對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的職業(yè)判斷。所有這些因素，都會阻礙單位財務(wù)管理水平的進步和提高。有的單位缺乏分析資金風險防控能力，很少對資金采取風險管理。

3.缺乏必要的財務(wù)管理執(zhí)行力

財務(wù)管理工作取得成效不足，大多數(shù)情況并不是沒有系統(tǒng)的財務(wù)管理制度，關(guān)鍵在于財務(wù)管理工作過程中的執(zhí)行不力[1]。首先，對于資金的管理中，職工借款后沒有及時催收造成呆賬現(xiàn)象，存在不及時核算清查造成壞賬現(xiàn)象。在原始票據(jù)管理中，原始票據(jù)信息不準確，甚至出現(xiàn)了“假冒”票據(jù)。其次，有的單位對于應(yīng)繳款項管理不規(guī)范，沒有對往來款項及時清理，部分使用混亂，助長了腐敗現(xiàn)象發(fā)生。最后，年終結(jié)算和財務(wù)結(jié)算制度落實不到位，會計部門未按規(guī)定盤點，也未按規(guī)定進行年終結(jié)算，導(dǎo)致賬面和實際情況不符的現(xiàn)象發(fā)生。

二、加強事業(yè)單位財務(wù)管理的對策

1.強化單位依法理財?shù)恼w意識，建立健全財務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行

首先，單位管理人員要牢固樹立依法理財?shù)囊庾R，嚴格執(zhí)行國家頒布的各項財經(jīng)法規(guī)，提高事業(yè)單位管理人員的財務(wù)管理意識是提高財務(wù)管理能力的重要手段。管理人員財務(wù)意識的欠缺，將會導(dǎo)致財務(wù)管理的職能無法充分發(fā)揮。其次，財務(wù)部門建立健全各項財務(wù)管理制度，加強對預(yù)算資金編報、項目資金使用、財務(wù)收支的管理，要重視項目資金文本的申報和使用，以及后續(xù)的項目資金績效評價工作。同時為了提高財務(wù)人員的管理能力，促進財務(wù)管理工作的及時高效進行，應(yīng)該定期對管理人員和財務(wù)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高單位管理人員和財務(wù)人員嚴格財經(jīng)紀律、嚴肅財經(jīng)法規(guī)的管理意識，同時建立良好的激勵機制，以優(yōu)良的競爭機制來激勵財務(wù)人員認真工作，不斷促進單位財務(wù)管理水平。此外，事業(yè)單位還可以通過營造良好的單位管理氛圍來吸引外來的優(yōu)秀管理人才，輸入新鮮血液，提高整體工作素能。從根本上講，構(gòu)建單位的全面、系統(tǒng)的管理制度并加以貫徹實施，配合及時的財務(wù)人員培訓(xùn)和激勵機制，是促使單位內(nèi)部財務(wù)管理水平穩(wěn)步提升的必要條件。

2.加強事業(yè)單位財務(wù)預(yù)算管理，提高預(yù)算資金的使用效益

事業(yè)單位預(yù)算是我國部門預(yù)算體系的組成部分，財政科學(xué)化、精細化管理是重要原則之一，所以在會計目標、會計核算基礎(chǔ)等方面，都需要兼顧財務(wù)管理需求和財政預(yù)算管理的信息需求[2]。2016年的預(yù)算編報較以前年度提出了更多的新要求，增加了2016-2018年單位三年項目支出滾動規(guī)劃和預(yù)算，這體現(xiàn)了國家加強宏觀調(diào)控和規(guī)劃管理，同時，也對事業(yè)單位的事業(yè)規(guī)劃提出了長遠的、有發(fā)展意義的項目申報要求，體現(xiàn)了預(yù)算編報中會計目標的綜合性、全面性。新《預(yù)算法》的頒布，進一步明確了預(yù)算的嚴肅性，強化了事業(yè)單位在預(yù)算中科學(xué)化、精細化要求。2012年出臺的《事業(yè)單位會計制度》明確了基本建設(shè)支出合并在單位統(tǒng)一的事業(yè)帳套中核算，這樣既保證了會計信息的完整性，又可以為強化財務(wù)會計管理提供有效手段，同時為監(jiān)督財政、審計等方面提供方便，有效保障財政資金的安全。所以事業(yè)單位財務(wù)管理，首要抓好預(yù)算編報，包括項目支出文本的編寫。其次的是抓好財務(wù)收支主管理工作。要以認真負責的態(tài)度，要發(fā)揮財政資金的效益最大化。努力節(jié)約資金，合理、合規(guī)開展事業(yè)活動，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。

3.架構(gòu)合理的決策程序和科學(xué)的內(nèi)部控制制度

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（以下簡稱規(guī)范）的頒布，為行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務(wù)信息真實完整、有效防范和預(yù)防腐敗以及提高公共服務(wù)的效率和效果設(shè)定了明確目標。事業(yè)單位在開展業(yè)務(wù)活動前，應(yīng)根據(jù)規(guī)范的原則和要求，結(jié)合本單位的具體情況對單位層面、業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控制度建設(shè)、自我評價和監(jiān)督建立內(nèi)部控制體系，設(shè)置一套科學(xué)、合理的財務(wù)決策程序，從內(nèi)部發(fā)揮明確有效的控制效果。建立一套科學(xué)合理的財務(wù)決策程序，組成發(fā)現(xiàn)問題-確定問題-制定方案-分析預(yù)測-確定方案的實務(wù)解決程序，不僅提高決策的科學(xué)性，還可以促成民主制度的發(fā)揮[3]。此外，事業(yè)單位應(yīng)該對內(nèi)控制度進行強化，確保財務(wù)決策程序的實施，而財務(wù)管理成效的關(guān)鍵在于嚴格的財務(wù)預(yù)算，加強嚴格的財務(wù)預(yù)算，就要強化單位內(nèi)部控制制度，將財務(wù)預(yù)算工作落到實處。內(nèi)控措施的主要目的在于合理約束財務(wù)工作，促進財政資金利用效率的最大化，財務(wù)管理的合理化實現(xiàn)。當然，強化事業(yè)單位的內(nèi)控措施，還要明確財務(wù)管理工作的分工和崗位職責，建立完善的國有資產(chǎn)管理制度，促進事業(yè)單位財務(wù)管理信息化等方面的工作要實際加強。

三、結(jié)束語

在當前形勢下，國家通過系列財經(jīng)法規(guī)和政策文件，強化了財政資金的預(yù)算申報、預(yù)算執(zhí)行和資金使用管理力度，強化了財政監(jiān)管。事業(yè)單位的財務(wù)管理將面臨新的變革。如何合理、合法、合規(guī)地使用好國家的財政資金，發(fā)揮財政資金效益最大化，促進單位事業(yè)的積極發(fā)展？加強事業(yè)單位財務(wù)管理勢在必行，而對事業(yè)單位財務(wù)管理制度的建立健全是一個大工程，涉及多個方面，本文僅從小處著手加以探討，權(quán)作拋磚引玉。

作者:安永娜 單位:國家新聞出版廣電總局無線局

參考文獻：

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為推動現(xiàn)代化管理，使管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

二、管理原則和體制

1.按集中與分散相結(jié)合原則，有條件的可設(shè)立中心機房，各部門配備電腦系統(tǒng)。

2.條件成熟時，建立計算機內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

3.計算機系統(tǒng)本著一次總體規(guī)劃、分步建設(shè)方式實施。

4.計算機系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性、適用性，選擇最優(yōu)技術(shù)經(jīng)濟方案。

三、電腦系統(tǒng)選取型及采購

1.局機關(guān)辦公室負責電腦系統(tǒng)統(tǒng)一采購。

2.按照計算機系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，各部門或有關(guān)部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，列入固定資產(chǎn)投資計劃，經(jīng)局務(wù)會議批準方可采購。

3.電腦系統(tǒng)選取型須基于廣泛的市場調(diào)研，在掌握各類電腦性能、價格之后選擇合格的機型 。

4.涉及重大電腦設(shè)備的選購，須邀請專業(yè)公司招標或咨詢，確保電腦的功能升級，以及維修服務(wù)的承諾。

5.電腦采購過程中，做好硬件的驗機工作和軟件測試工作，確保電腦系統(tǒng)的可行性。

四、電腦使用和管理

1.落實電腦管理責任部門和責任人，負責電腦管理的各種工作。

2.未經(jīng)許可，任何人不得隨便支用電腦設(shè)備。

3.未經(jīng)許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。

4.嚴格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉的電腦系統(tǒng)。

開機流程：

1.接通電源；

2.打開顯示器、打印機等外設(shè)；

3.開通電腦主機；

4.按顯示菜單提示，鍵入規(guī)定口令或密碼；

5.在權(quán)限內(nèi)內(nèi)對工作任務(wù)操作。

關(guān)機流程：

1.退出應(yīng)用程序、各個子目錄；

2.關(guān)斷主機；

3.關(guān)閉顯示器、打印機；

4.關(guān)斷電源。

五、鼓勵干部職工使用電腦。在不影響工作情況下，干部職工應(yīng)學(xué)習(xí)能熟練地進行電腦操作。

六、禁止使用、傳播、編制、復(fù)制電腦游戲，嚴禁上班時間玩電腦游戲。

七、電腦維護

1.機關(guān)確立專職或兼職工作人員負責電腦系統(tǒng)的維護。

2.電腦發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報告電腦主管。

3.電腦維修維護過程中，首先確保對電腦中的工作信息資料進行拷貝，并不遺失。

4.電腦軟硬件更換需經(jīng)分管財務(wù)的副主任同意，如涉及金額較大的維修，應(yīng)報局黨組批準。

5.UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴禁將UPS作正常電源使用。

6.外請人員對電腦進行維修時，應(yīng)有人自始至終地陪同。

7.凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。

八、機房管理制度

機房安全規(guī)定：

1.機房（工作臺）不得攜入易燃、易爆物品；

2.機房主內(nèi)嚴禁吸煙；

3.機臺不準吃飯、吃零食或進行其他有害、污損電腦的行為；

4.機房嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火；

5.安裝堅固門鎖系統(tǒng)，防止電腦被盜。

機房凈化規(guī)定：

1.機房內(nèi)不得有衛(wèi)生死角、可見灰塵；

2.調(diào)節(jié)適合電腦的溫度、濕度、負離子濃度，定時換風；

3.門窗密封，防止外來粉塵污染；

4.機房內(nèi)不準帶入無關(guān)物品，不準睡覺休息；

5.機房用品定期清潔。

機房參觀管理的規(guī)定：

1.經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準，外來人員才予安排參觀。

2.外來人員參觀機房，須有局領(lǐng)導(dǎo)指定人員陪同。

3.電腦處理秘密事務(wù)時，不得接待參觀人員或靠近觀看。

4.操作人員按陪同人員要求可以在電腦演示、咨詢；對參觀人員不合理要求，陪同人員應(yīng)婉拒，參觀人員不得擅自操作。

5.經(jīng)同意，參觀人員可以實地操作電腦，但須有機關(guān)工作人員的認可，不得調(diào)閱機密文件。

6.參觀人員不得擁擠、喧嘩，應(yīng)聽從陪同人員安排。

7.參觀結(jié)束后，操作人員應(yīng)整理如常。

九、計算機保密

1.不同密級文件存放于不同電腦中；

2.設(shè)置進入電腦的密碼；

3.設(shè)置進入電腦文件的密碼或口令；

4.設(shè)置進入入電腦文件的權(quán)限表；

5.對電腦文件、數(shù)據(jù)進行加密處理。

1）、為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

2）、經(jīng)特殊申報批準，才能查詢、打印有關(guān)電腦保密資料。

3）、電腦操作員對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播。

十、電腦病毒的防治

1.購買使用公安部頒布批準的電腦殺毒產(chǎn)品。

2.未經(jīng)許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。

3.凡需引入使用的軟件，均須首先防止病毒傳染。

4.電腦出現(xiàn)病毒，操作人員不能殺除的，須及時報電腦主管處理。

篇10

為了加強我局機動車和駕駛員的管理，貫徹車輛使用、維修、安全管理責任制，提高車輛使用率，使全局的車輛能更好地服務(wù)于生產(chǎn)工作，滿足生產(chǎn)第一線的需要，確保安全供電和行車安全。結(jié)合我局生產(chǎn)部門比較分散的實際情況，實行集中領(lǐng)導(dǎo)，各部門分級管理的管理辦法。

第2條：局辦公室為全局車輛及駕駛員管理部門。局汽車班的車輛及駕駛員由辦公室直接管理調(diào)度，局屬各站所、股室的車輛，駕駛由各單位負責管理調(diào)度。

第3條：車輛是為生產(chǎn)、工作、生活服務(wù)的交通工具。全局的機動車駕駛員必須自覺履行職責，遵守中華人民共和國道路管理條令、交通安全法和局有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定以及車輛管理制度，確保電力生產(chǎn)安全和行車安全。

第二章 車輛調(diào)配、調(diào)度

第4條：調(diào)配

(一)根據(jù)我局生產(chǎn)單位比較分散的特點，局辦公室平時根據(jù)全局生產(chǎn)工作需要，有權(quán)調(diào)動臨時調(diào)配各單位的車輛。各單位應(yīng)本著全局一盤棋的精神，無條件服從。

(二)局屬各單位之間因工作需要臨時互相調(diào)配使用車輛，須經(jīng)雙方單位的領(lǐng)導(dǎo)同意并報局辦公室。

(三)局屬各有車單位應(yīng)指定專人負責車輛管理，并按車輛管理制度的要求對駕駛員進行經(jīng)常教育，督促平時的車輛檢查和維護保管。同時做好駕駛員的油料領(lǐng)發(fā)等考核工作。

(四)車輛原則上實行定人定車管理，以加強車輛的保管維護，如需臨時調(diào)配應(yīng)進行詳細的交接手續(xù)。

(五)凡車輛轉(zhuǎn)增、轉(zhuǎn)調(diào)或報廢處理應(yīng)按局固定資產(chǎn)手續(xù)辦理。

第5條：車輛調(diào)度

(一)局屬各有車單位(含局機關(guān))，編制有汽車班的均應(yīng)有專職或兼職汽車調(diào)度員。無汽車班車輛少的單位，由單位負責人指定人負責車輛管理調(diào)度。

(二)局屬各單位的車輛派出(包括單位領(lǐng)導(dǎo)屬兼職駕駛員)，一律通過調(diào)度憑《用車申請表》，無調(diào)度單出車視作私自駕車(特殊情況事故搶修外，但事后應(yīng)補單)。不得隨意改變行車路線。為確保安全行車，在無法保證行車安全的危險路段，駕駛員有權(quán)拒絕行駛，任何人不得強制駕駛員執(zhí)行。調(diào)度員因公或休假不在時，由單位領(lǐng)導(dǎo)臨時指定調(diào)度員。

(三)申請用車部門無特殊情況，應(yīng)提前一天填寫用車申請單，以便調(diào)度員根據(jù)生產(chǎn)工作需要用車的車型、用途、任務(wù)緩急，合理調(diào)配車輛。調(diào)度員應(yīng)科學(xué)靈活地調(diào)派車輛，遇車輛緊張，任務(wù)繁重時，除事故搶修用車外，一般性的任務(wù)可根據(jù)車輛裝載情況，同方向路線2個或多個任務(wù)綜合兼并利用，以提高車輛的利用率。

(四)駕駛員應(yīng)服從調(diào)度員的安排，不斷提高服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量。

(五)駕駛員在上班(值班)時間應(yīng)堅守工作崗位，做到隨叫隨到。每天資執(zhí)行任務(wù)回場后，應(yīng)按《用車申請表》填寫行車日記，向調(diào)度員報告車輛技術(shù)狀況及行車安全情況，按月累計行車里程和耗油量。

(六)車輛在外執(zhí)行任務(wù)，除當天不能回庫外，一律不得在外過夜停放。如特殊情況在外停放，須經(jīng)單位(或部門)領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理好保管手續(xù)。

(七)平時(或節(jié)假日)因私人私事用車須單位領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理有關(guān)手續(xù)。

第三章 年度審驗

第6條：車輛審驗

(一)全局的機動車輛年檢審工作由各有車單位的調(diào)度員或車管人員做出計劃，然后交主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進行。

(二)車輛年檢審工作應(yīng)按當?shù)毓步痪块T的要求按時組織實施。檢驗前應(yīng)做到隨車設(shè)備齊全，各部機件完整良好，性能可靠，車容整潔，標志清晰，各種*齊全，合符年審檢驗的要求。

(三)非因生產(chǎn)工作關(guān)系或車輛因缺件維修待料等客觀原因影響車輛超時年審，被公安交警部門罰款支出部分，由有關(guān)責任人負責，單位不作報銷。

第7條：駕駛員審驗

(四)全局機動車駕駛員每年的年審工作(必須是單位認可的專、兼職駕駛員)，各駕駛員自行到當?shù)毓步痪块T辦理年審后，由局辦公室審核報銷。

(五)駕駛員在年審前要根據(jù)當?shù)毓步痪块T的規(guī)定，接受思想作風、紀律、技術(shù)和身體等方面的全面檢查。

(六)凡屬單位認可的專、兼職駕駛員，每年的年審費用可作報銷。因年審不合格或非因工作關(guān)系，違章吊證等的造成延時、超時年審，被公安交警部門罰款支出部分，由本人負責。

第四章 駕駛員培訓(xùn)管理

第8條：因工作需要，學(xué)習(xí)駕駛機動車，應(yīng)由局屬各單位或部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行。第9條：全局專、兼職駕駛員必須報局主管部門經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審定發(fā)文認可。具體規(guī)定和要求如下：

(一)專、兼職駕駛員，平時應(yīng)加強車輛業(yè)務(wù)和駕駛技術(shù)的學(xué)習(xí)訓(xùn)練，熟悉交通法規(guī)。做到思想作風，技術(shù)過碣，具有適應(yīng)各種路面，復(fù)雜交通環(huán)境駕駛能力和具有處理一般性車輛故障的能力。能較好地單獨完成任務(wù)，確保行車安全。

(二)經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準選送學(xué)習(xí)駕駛技術(shù)人員，經(jīng)培訓(xùn)學(xué)?？荚嚭细瘢魇褂脝挝粦?yīng)安排經(jīng)驗豐富，駕駛技術(shù)過硬功夫并具有單獨駕駛經(jīng)歷三年以上的專職駕駛員帶駕，時限一般不得少于100天資。待新駕駛員具有單獨駕駛技能后，由帶駕專職駕駛員提出，經(jīng)使用單位領(lǐng)導(dǎo)同意，技術(shù)人員鑒定后方可單獨駕車。

(三)自費學(xué)習(xí)的駕駛員因工作需要，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)為局專、兼職駕駛員，須經(jīng)一定程序的技術(shù)鑒定，方可單獨駕車。對不具備單獨駕車，仍需帶駕的按本制度第9條第二點實施。

(四)自費學(xué)習(xí)的駕駛員轉(zhuǎn)為局專、兼駕駛員后，原學(xué)習(xí)費用不作報銷，其每年駕駛員年審費用可作報銷。

(五)自費學(xué)習(xí)或增駕的駕駛員，需用單位名稱(公章)證明者，須經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意。其本人在學(xué)習(xí)期間不準駕駛本局的車輛，在局外駕車發(fā)生事故均由本人負責。

(六)復(fù)員退伍軍人駕駛員，如被局吸收錄用，除參加當?shù)毓步痪块T復(fù)考外，服務(wù)單位應(yīng)安排專職駕駛員對其帶駕。(具體參照本制度第9條第二點實施)

第五章

借車、租車

第10條：全局車輛是為本局生產(chǎn)、工作服務(wù)，原則上外單位不予借用和租用。確因特殊情況，必須在不影響生產(chǎn)、工作的前提下，須經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意，并按規(guī)定辦理手續(xù)。

(一)局內(nèi)部單位之間車輛的調(diào)配借用，須經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意。借用單位應(yīng)負責車輛的油料及有關(guān)費用，并辦理好交接手續(xù)。借用期間一旦發(fā)生車輛損壞或造成交通事故，責任由借用單位負責，事后應(yīng)將車輛修復(fù)交還。

(二)外單位或本局職工借用，租用車輛原則上應(yīng)由本局專、兼職駕駛員駕車。特殊情況經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意，由外單位借車司機駕車，一旦發(fā)生車輛損壞或造成交通事故，責任由借、租用單位或個人負責。

(三)借、租用車單位或個人要按申請時所填的用途、路線、地點使用，不得隨意改變，否則，駕駛員有權(quán)拒絕執(zhí)行。如果用于非法運輸和違反本制度及局有半規(guī)定，駕駛員應(yīng)堅決拒絕。若造成嚴重后果將追究用車人和駕駛員的責任。

第六章 新車提運及車輛維修、保養(yǎng)

第11條：各車輛使用單位購買新車，必須作出計劃申請局領(lǐng)導(dǎo)審批，按國家乘座標準及使用規(guī)定辦理好車輛定編等許可手續(xù)，方可購買。

新車驗審和提運要有專人負責，派出技術(shù)人員和司機對車輛的性能及各部技術(shù)狀況，全面的技術(shù)標準進行檢驗鑒定，并進行試車。驗收合格后按物資堤運的要求辦理好接收手續(xù)。購新車所有的票據(jù)必須有主管領(lǐng)導(dǎo)、購買人、證明人等三人以上的簽名。

第12條：車輛維修、保養(yǎng)

(一)各有車單位的車輛由各單位負責檢修、保養(yǎng)。凡安排車輛的大修項目均應(yīng)作出計劃向局辦公室早報，待批準后方可進行，平時的一般性保養(yǎng)、小修、中修由調(diào)度員或班長作計劃向主管領(lǐng)導(dǎo)早報，同意后實施。

(二)車輛的日常維護保養(yǎng)，輪胎換位，車輛清潔應(yīng)由駕駛員本人完成。需要送外修理時，應(yīng)選擇修理質(zhì)量好、收費合理的修理廠家，并相應(yīng)固定，以確保維護質(zhì)量，節(jié)約費用。車輛修復(fù)出廠時，駕駛員應(yīng)對車輛的修理質(zhì)量進行檢查、驗收和試車，并在修車后付單上簽名確認。

(三)車輛的保養(yǎng)、維修內(nèi)容分為：

①車輛修理分三種：即小修、中修、大修。

②車輛保養(yǎng)分四種：即例行保養(yǎng)(又稱日常保養(yǎng))、一級、二級、走合期的保養(yǎng)。

③車輛保養(yǎng)是定期強制執(zhí)行的，必須堅持保修并重和以預(yù)防為主的原則，要有計劃地安排，以達到延長車輛的使用壽命。

④定期保養(yǎng)周期

第七章

車輛檔案

第13條：車輛技術(shù)檔案管理

(一)各有車單位的車輛技術(shù)、維修、保養(yǎng)必須逐臺建立檔案。從購買空賣空新車起逐年、逐項進行登記立檔。原有或現(xiàn)有車輛檔案不齊全或未建檔的應(yīng)逐一跟蹤完善。

(二)凡局內(nèi)部車輛的調(diào)撥，轉(zhuǎn)移使用，調(diào)出單位必須向調(diào)入單位移交車輛檔案。否則，調(diào)入單位可不予接收。

(三)車輛的檔案內(nèi)容

①新車購買時車價發(fā)票復(fù)印件，行駛證及其它*復(fù)印件。

②每輛車的技術(shù)數(shù)據(jù)，說明書等。

③每年的行車記錄、年審記錄。

④大、中、小修，定期保養(yǎng)，二級保養(yǎng)記錄。 ⑤歷任駕駛員駕駛該車記錄、里程等。

第八章

安全制度措施

第14條：安全制度

(一)各有車單位要樹立安全第一，預(yù)防為主思想，認真抓好機動車駕駛同的安全知識，交通法規(guī)，事故通報等方面為內(nèi)容的學(xué)習(xí)。提高全體駕駛員的安全觀念，切實落實安全管理制度。預(yù)防交通事故的發(fā)生，確保行車安全。

(二)堅持以班為單位每周半天的安全學(xué)習(xí)和安全分析，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。

(三)各有車單位應(yīng)堅持每組織一次全體機動車駕駛員的安全學(xué)習(xí)，分析安全形勢，解決存在的問題。如遇發(fā)生車輛事故應(yīng)及時開分析會。

(四)結(jié)合每年五月份安全月活動，積極開展安全宣傳，做好安全檢查工作，消除不安全隱患。大力表揚安全工作中的好人好事。

(五)非局認可的機動車駕駛員，不準駕駛本局的車輛，違者將按局有半規(guī)定對交車人和駕車人分別給予嚴肅處理。

第15條：安全措施

(一)駕駛員要嚴格執(zhí)行中華人民共和國道路管理條令履行駕駛員應(yīng)該具備的職責。遵守國家法律、法令。服從調(diào)度，按駕駛技術(shù)規(guī)范，安全規(guī)程，集中精力駕駛，確保行車安全。

(二)出車前要認真檢查車輛的油、水、氣是否充足，車況是否良好，隨國情工具及*是否齊全，貨物是否牢固。

(三)行駛中注意發(fā)現(xiàn)車輛是否有異?，F(xiàn)象，定時進行途中檢查車輛及貨物裝載情況，發(fā)生問題及時處理。

(四)嚴格遵守交通法規(guī)，自覺服從交通警察指揮和檢查。遵守車輛裝載標準，不得超載、濫載和超速行駛。

(五)嚴禁飲酒后駕車，車輛帶故障行車。

(六)途中停車或在外過夜車輛停放，應(yīng)辦理保管手續(xù)，做好防火、防盜工作，確保車輛和物資的安全。

(七)車輛執(zhí)行完任務(wù)回場(庫)后，做好回場后的車輛檢查、清潔工作，發(fā)現(xiàn)車輛有故障應(yīng)及時排除。

(八)車輛發(fā)生交通事故時，駕駛員注意保護現(xiàn)場，及時搶救傷者，并迅速報告當?shù)毓步痪块T和單位的安監(jiān)部門，做好善后處理工作。

第九章

油料定額管理 第16科：各有車單位的機動車燃油應(yīng)建立領(lǐng)發(fā)登記，逐臺車建立領(lǐng)用帳薄，實行單車考核，嚴格管理。

第7條：開展節(jié)約用油，降耗評比競賽活動，各有車單位每季或半年公布各臺車的節(jié)耗情況，開展獎節(jié)罰超耗活動。防止油料流失。

各種車型的百公里油耗應(yīng)按產(chǎn)品廠定額標準為依據(jù)參考考核，具體定額標準可參照本制度《各種車型油耗定額表》。

第十章

獎罰

第18條：對下列情況之一者分別給予獎或罰

(一)各有車單位對邊疆安全行車十周年、二十周年直至以上，無大、小事故，技術(shù)熟練，愛車守紀，完成任務(wù)好的駕駛員，可給予大力表彰宣傳，并給予適當?shù)匚镔|(zhì)獎勵。

(二)對單車考核節(jié)約油料者，按定額標準節(jié)約部分的15%撮取獎勵，對超耗定額20%者給予扣發(fā)月獎。

(三)專職駕駛員在帶駕期間，因工作不負責任，發(fā)生交通事故，屬專職駕駛員駕車肇事，責任按交警栽決，由本人負責。屬實習(xí)駕駛員駕駛，如帶駕專職駕駛員采取措施不力，造成的交通肇事，專職加強員應(yīng)負交警載決后70%責任，實習(xí)駕駛員應(yīng)負30%責任。如肇事前專職駕駛員先有預(yù)見提示，而實習(xí)駕駛員不聽或采取措施不力，則應(yīng)由實習(xí)駕駛員負70%責任，專職駕駛員負30%責任處理。按損失情況扣獎。

(四)兼職駕駛員在單獨駕車期間發(fā)生的交通事故承擔責任同專職駕駛員同等。